Ethna-AKTIV - A CHF DIS Fonds

WKN: A1JEEK ISIN: LU0666480289


116,9752 EUR
+0,63 % +0,7331
Börse
Stand 12.08.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.04.22   0,10 CHF)
Fondsvolumen 2,07 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0666480289
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Blümk..
Auflagedatum 03.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,46 +9,6 % +23,7 %
18,70 -5,1 % +60,3 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,9752
12.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in CHF
113,37
12.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageentscheidungsprozess neben finanziellen auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) gemäß der ESG-Strategie der Verwaltungsgesellschaft. Ausführliche Informationen über die Grundsätze des verantwortungsbewussten Investierens der Verwaltungsgesellschaft sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 16
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  4,160 % US Treasury (11.2026)
  4,150 % US Treasury (12.2026)
  4,130 % US Treasury (03.2026)
  3,520 % US Treasury (10.2026)
  3,480 % US Treasury (12.2025)
  3,350 % JAB Global Consumer Brands
  2,660 % US Treasury (05.2024)
  2,630 % US Treasury (07.2023)
  2,420 % Schweiz Reg.S. v.12(2024)
  2,340 % Deutschland v.19(2024)
  67,160 % übrige Positionen

Währungen

  81,600 % EUR
  15,400 % USD
  3,000 % CHF
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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