DAX
25.185
-0,804
MDAX
32.699
-0,333
TecDAX
4.064
-0,787
NASDAQ 1..
29.998
+0,014
DOW JONE..
50.567
+0,167
S&P500 I..
7.524
+0,052
L&S BREN..
95,03
-1,600
Gold
4.490
-0,650
EUR/USD
1,1640
+0,029
Bitcoin ..
75.631
-0,256

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P CHF ACC Fonds

WKN: A1JD5R ISIN: LU0661297050


192.020972  EUR
0,168 +0,3216
Börse
Stand 22.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 423,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0661297050
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Prabal Sidana
Auflagedatum 20.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,90 +7,0 % +30,8 %
10,50 +26,1 % +88,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - P CHF ACC, WKN: A1JD5R und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Energiedienstleistung 25,0 %
diverse Branchen 14,0 %
Transport Schiene 10,0 %
Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. 9,0 %
Luftfahrt & Rüstung 7,0 %
Land Anteil
Nordamerika 59,0 %
Europa 30,0 %
Großbritannien 6,0 %
Global 4,0 %
China 1,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
192,021
22.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
175,01
22.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,00 % Energiedienstleistung
  14,00 % diverse Branchen
  10,00 % Transport Schiene
  9,00 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  7,00 % Luftfahrt & Rüstung
  5,00 % Transport/Logistik
  3,00 % Wasser
  27,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,78 % Cellnex
5,79 % American Tower
5,35 % Vinci
4,47 % Republic Services
4,17 % Terna
72,44 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,00 % Nordamerika
  30,00 % Europa
  6,00 % Großbritannien
  4,00 % Global
  1,00 % China

Währungen

Anteil Währung
  52,00 % US-Dollar
  28,00 % Euro
  7,00 % Kanadische Dollar
  6,00 % Pfund Sterling
  5,00 % andere Währungen
  2,00 % Brasilianische Real
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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