Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Singapur | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
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Fondsvolumen | 41,10 Mio. EUR | ||
Symbol | XBAS | ||
ISIN | LU0659578842 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,73 | +6,0 % | +1,6 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
42,9 % | Finanzdienstleistungen |
20,2 % | Immobilien |
15,3 % | Informationstechnologie.. |
12,2 % | Industrie |
6,9 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
99,2 % | Singapur |
0,5 % | Mauritius |
0,2 % | Kasse |
0,1 % | Kayman Inseln |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 1,3554 |
1,3744 |
06.05.24 | 08:31 | 10 |
LT Baader Bank | 1,3564 |
1,374 |
06.05.24 | 08:31 | 7 |
LT Societe Generale | 1,357 |
1,3718 |
06.05.24 | 07:30 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,3623
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1,4561
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Xetra |
1,3646
|
03.05.24 | 17:36 | 125.345 | 26 |
Düsseldorf |
1,3596
|
03.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
1,3572
|
03.05.24 | 19:32 | 0 | 16 |
Berlin |
1,3674
|
03.05.24 | 21:48 | 0 | 16 |
LS Exchange |
1,3554
|
06.05.24 | 08:31 | -- | 10 |
Stuttgart |
1,357
|
06.05.24 | 08:15 | 0 | 2 |
Hamburg |
1,363
|
03.05.24 | 09:08 | 0 | 3 |
München |
1,3588
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Tradegate |
1,3572
|
06.05.24 | 08:05 | 52 | 1 |
gettex |
1,3622
|
06.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
1,3672
|
06.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
1,3584
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Singapore Investable Market Total Return Net Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Singapur widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
42,900 % | Finanzdienstleistungen | |
20,180 % | Immobilien | |
15,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,180 % | Industrie | |
6,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,880 % | Versorger | |
0,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,250 % | Barmittel | |
0,050 % | übrige Bestandteile |
17,770 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
12,440 % | OVERS.-CHINESE SD-,50 | |
10,090 % | UTD OV. BK SD 1 | |
7,280 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
5,690 % | SINGAPORE TELE. SD-,15 | |
2,910 % | KEPPEL CORP. SUB. SD-,25 | |
2,870 % | CAPITALAND INT.COMM.TRUST | |
2,820 % | ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS | |
2,600 % | SINGAPORE AIRLINES O.N. | |
2,190 % | GRAB HOLDINGS LTD CL.A | |
33,340 % | übrige Positionen |
99,160 % | Singapur | |
0,470 % | Mauritius | |
0,250 % | Kasse | |
0,120 % | Kayman Inseln | |
0,000 % | übrige Länder |
87,640 % | Singapur-Dollar | |
11,950 % | US Dollar | |
0,170 % | Euro | |
0,240 % | übrige Währungen |