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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
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Fondsvolumen | 104,54 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0645135756 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,50 | +11,2 % | -1,7 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
28,9 % | Informationstechnologie.. |
24,2 % | Finanzdienstleistungen |
19,5 % | Sonstige Konsumgüter |
8,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,1 % | Taiwan |
21,3 % | Indien |
14,2 % | China |
8,5 % | Südkorea |
5,2 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,17
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt eine langfristige Kapitalrendite in USD an, die über der des MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (die 'Benchmark') liegt. Zu diesem Zweck legt er in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort überwiegend tätig sind und einen ESG-Ansatz anwenden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um die Chancen an den Aktienmärkten der Schwellenländer weltweit zu nutzen. Zu diesem Zweck investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum der Benchmark gehören. Das Anlageuniversum kann sich auf Eigenkapitalinstrumente erstrecken, die in Ländern der Benchmark notiert sind, jedoch nicht zur Benchmark gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
28,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,200 % | Finanzdienstleistungen | |
19,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,260 % | Industrie | |
3,660 % | Versorger | |
3,520 % | Rohstoffe | |
2,790 % | Energie | |
0,300 % | Barmittel | |
0,140 % | Immobilien | |
2,030 % | übrige Bestandteile |
8,370 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,960 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
1,790 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,440 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
1,420 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
1,220 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
1,140 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,090 % | POWER GRID CORP. IND.IR10 | |
1,050 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
0,940 % | SUN PHARM.IND. DEMAT.IR 5 | |
77,580 % | übrige Positionen |
23,140 % | Taiwan | |
21,330 % | Indien | |
14,170 % | China | |
8,530 % | Südkorea | |
5,180 % | Kayman Inseln | |
4,160 % | Südafrika | |
3,860 % | Malaysia | |
3,790 % | Brasilien | |
2,460 % | Indonesien | |
2,130 % | Thailand | |
1,980 % | Mexiko | |
1,440 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,230 % | Hong Kong | |
1,040 % | Türkei | |
1,020 % | Chile | |
0,900 % | Bermuda | |
0,780 % | Polen | |
0,770 % | Griechenland | |
0,610 % | Ungarn | |
0,530 % | Philippinen | |
0,300 % | Kasse | |
0,180 % | Kolumbien | |
0,140 % | Niederlande | |
0,330 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |