abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - K-1 USD DIS Fonds
WKN: A1W5DZ ISIN: LU0643934309
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,97 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0643934309 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,77 | +7,4 % | +12,4 % | |||
| 0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,9322
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1,00
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
Größte Positionen
| 1,600 % | CP USD ANTL 02/05/2024 02/02/2024 | |
| 1,590 % | CP USD ZURIE 22/05/2024 22/02/2024 | |
| 1,550 % | CP USD ANZ 02/07/2024 05/01/2024 | |
| 1,430 % | CP USD MPF 05/06/2024 05/03/2024 | |
| 1,400 % | CP USD ALLNZ 23/05/2024 23/02/2024 | |
| 1,280 % | CP USD MPF 05/04/2024 05/01/2024 | |
| 1,280 % | CP USD ANTL 03/04/2024 27/03/2024 | |
| 1,280 % | CP USD ANTL 10/04/2024 03/04/2024 | |
| 1,280 % | CDZC USD EUCLBK 29/04/2024 28/03/2024 | |
| 1,260 % | CDZC USD EUCLBK 18/04/2024 24/10/2023 | |
| 86,050 % | übrige Positionen |
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