Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)- US Dollar Fund - K1 USD DIS Fonds

WKN: A1W5DZ ISIN: LU0643934309


1,00 USD
0,00 % 0,00
Börse
Stand 26.05.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.21   0,00 USD)
Fondsvolumen 3,89 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0643934309
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Team
Auflagedatum 16.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,90 +13,6 % +7,1 %
0,03 -0,6 % -2,0 %
15,02 +7,4 % +67,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9318
26.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
1,00
26.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer bRendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht, für die 7 Tage USD LIBID als Vergleichswert ausgewählt wurde. Der Fonds investiert in hochwertige, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente.; Mindestanforderungen für Liquidität und Laufzeit, 10 % Taggeldsatz und 30 % bei Fälligkeit in einer Woche.; Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren restliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aberdeen Standard Inves..
Anschrift Avenue John F. Kennedy 35a
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.aberdeen-asset.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,860 % Money Market
  0,800 % EIB 19/22 FLR MTN REGS
  0,800 % Korea Dev Bank / Singapore 0.44% 2022
  0,800 % Money Market
  0,780 % Money Market
  0,770 % Money Market
  0,770 % Money Market
  0,770 % Money Market
  0,770 % Money Market
  0,640 % Money Market
  92,240 % übrige Positionen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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