DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.424
-1,192
DOW JONE..
45.550
-0,202
S&P500 I..
6.463
-0,616
L&S BREN..
67,39
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Gold
3.447
+0,939
EUR/USD
1,1683
+0,037
Bitcoin ..
108.685
-0,107

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - Z-1 GBP DIS Fonds

WKN: A1J2H7 ISIN: LU0643933160


1000.0  GBP
0,000 0,00
Börse
Stand 28.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25 3,48 GBP)
Fondsvolumen 16,12 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN LU0643933160
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Team
Auflagedatum 12.12.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- +11,1 %
0,12 +3,0 % +7,8 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND - Z-1 GBP DIS, WKN: A1J2H7 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
59,9 % Kasse
3,1 % Großbritannien
3,1 % Australien
2,8 % Niederlande
2,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.155,80
28.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
1.000,00
28.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, L..

Größte Positionen

Anteil Position
1,450 % CDZC GBP ABN 02/01/2026 04/07/2025
1,180 % CD GBP DZBANK 07/11/2025 07/05/2025 4...
1,180 % CDZC GBP MIZUHO 14/08/2025 24/06/2025
1,180 % CP GBP LMA 01/08/2025 31/07/2025
1,180 % CP GBP LMA 04/08/2025 01/08/2025
1,180 % CD GBP BNP 04/11/2025 04/07/2025 4.3000%
1,170 % CDZC GBP CREDAG 31/10/2025 28/07/2025
1,160 % CP GBP BFCM 10/11/2025 07/05/2025
1,000 % CD GBP SMTB 05/11/2025 01/08/2025 4.18..
0,940 % GS INTL BK 25-22.09.25
88,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,940 % Kasse
  3,150 % Großbritannien
  3,070 % Australien
  2,840 % Niederlande
  2,390 % Frankreich
  1,150 % Deutschland
  0,570 % Japan
  0,390 % USA
  0,310 % Südkorea
  0,280 % Kanada
  25,910 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,060 % Pfund Sterling
  59,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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