Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - K1 GBP DIS Fonds
WKN: A1W5DX ISIN: LU0643933087
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 14,79 Mrd. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0643933087 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,87 | +1,5 % | +3,6 % | |||
| 0,03 | -0,6 % | -2,0 % | |||
| 15,02 | +7,4 % | +67,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,4 % | JAPAN |
| 21,1 % | FRANCE |
| 17,3 % | Other |
| 11,0 % | CANADA |
| 9,9 % | NETHERLANDS |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,1755
|
26.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in GBP |
1,00
|
26.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht, für die 7 Tage GBP LIBID als Vergleichswert ausgewählt wurde. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente. Mindestanforderungen für Liquidität und Laufzeit, 10 % Taggeldsatz und 30 % bei Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren restliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen. Der Fonds kann ein Exposure in Anlagen aufweisen, die abhängig von den jeweiligen Marktbedingungen keine oder negative Zinsen erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aberdeen Standard Inves.. |
| Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
35a L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.aberdeen-asset.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,520 % | Money Market | |
| 0,610 % | Money Market | |
| 0,610 % | Money Market | |
| 0,580 % | Money Market | |
| 0,490 % | Money Market | |
| 0,460 % | Money Market | |
| 0,450 % | Money Market | |
| 0,450 % | Money Market | |
| 0,450 % | Money Market | |
| 0,450 % | Money Market | |
| 93,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,400 % | JAPAN | |
| 21,100 % | FRANCE | |
| 17,300 % | Other | |
| 11,000 % | CANADA | |
| 9,900 % | NETHERLANDS | |
| 6,000 % | UNITED KINGDOM | |
| 5,200 % | SWITZERLAND | |
| 4,500 % | QATAR | |
| 3,600 % | UNITED ARAB EMIRATES |
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