abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - K-1 GBP DIS Fonds
WKN: A1W5DX ISIN: LU0643933087
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 16,95 Mrd. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0643933087 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,42 | +6,8 % | +7,0 % | |||
| 0,16 | +3,7 % | +2,7 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 75,6 % | Kasse |
| 1,1 % | Frankreich |
| 0,4 % | Australien |
| 0,1 % | Kanada |
| 22,8 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,1713
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1,00
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, L.. |
Größte Positionen
| 1,350 % | CD GBP CITI 02/04/2024 04/10/2023 5.64.. | |
| 1,310 % | CP GBP ACOSS 07/05/2024 14/03/2024 | |
| 1,060 % | CP GBP ANTL 10/04/2024 03/04/2024 | |
| 1,060 % | CP GBP ANTL 03/04/2024 27/03/2024 | |
| 0,990 % | CD GBP MIZUH 02/04/2024 25/03/2024 5.2.. | |
| 0,990 % | CD GBP MIZUHO 09/04/2024 02/04/2024 5... | |
| 0,970 % | CP GBP BNG 02/04/2024 01/03/2024 | |
| 0,970 % | CP GBP CDCC 20/06/2024 20/03/2024 | |
| 0,950 % | CP GBP MPF 03/05/2024 01/02/2024 | |
| 0,910 % | CDZC GBP SMBC 23/05/2024 26/03/2024 | |
| 89,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 75,580 % | Kasse | |
| 1,130 % | Frankreich | |
| 0,380 % | Australien | |
| 0,150 % | Kanada | |
| 22,760 % | übrige Länder |
Währungen
| 24,420 % | Pfund Sterling | |
| 75,580 % | übrige Währungen |
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