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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - K-1 GBP DIS Fonds
WKN: A1W5DX ISIN: LU0643933087
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 17,51 Mrd. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0643933087 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,26 | +2,6 % | +17,4 % |
| 0,13 | +3,3 % | +7,4 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 59,9 % | Kasse |
| 3,1 % | Großbritannien |
| 3,1 % | Australien |
| 2,8 % | Niederlande |
| 2,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,161
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1,00
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, L.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,130 % | ABN AMRO BK 25/21.07.25 | |
| 1,130 % | CD GBP DZBANK 07/11/2025 07/05/2025 4... | |
| 1,130 % | CDZC GBP ABN 06/06/2025 06/02/2025 | |
| 1,110 % | CP GBP BFCM 10/11/2025 07/05/2025 | |
| 1,010 % | ACOSS 25/07.07.25 | |
| 0,890 % | GS INTL BK 25-22.09.25 | |
| 0,850 % | CD GBP BNP 04/06/2025 13/03/2025 4.5800% | |
| 0,850 % | CD GBP SOCGEN 31/07/2025 12/05/2025 4... | |
| 0,850 % | CD GBP SOCGEN 31/07/2025 12/05/2025 4... | |
| 0,850 % | CD GBP SMTB 30/06/2025 17/04/2025 4.50.. | |
| 90,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 59,940 % | Kasse | |
| 3,150 % | Großbritannien | |
| 3,070 % | Australien | |
| 2,840 % | Niederlande | |
| 2,390 % | Frankreich | |
| 1,150 % | Deutschland | |
| 0,570 % | Japan | |
| 0,390 % | USA | |
| 0,310 % | Südkorea | |
| 0,280 % | Kanada | |
| 25,910 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,060 % | Pfund Sterling | |
| 59,940 % | übrige Währungen |
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