DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
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Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - K-1 GBP DIS Fonds

WKN: A1W5DX ISIN: LU0643933087


1.0  GBP
0,000 0,00
Börse
Stand 17.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25 0,00 GBP)
Fondsvolumen 17,70 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN LU0643933087
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Team
Auflagedatum 16.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,28 +1,5 % +17,6 %
0,13 +3,2 % +7,5 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND - K-1 GBP DIS, WKN: A1W5DX und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
59,9 % Kasse
3,1 % Großbritannien
3,1 % Australien
2,8 % Niederlande
2,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1571
17.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
1,00
17.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, L..

Größte Positionen

Anteil Position
1,230 % ABN AMRO BK 25/21.07.25
1,230 % CD GBP DZBANK 07/11/2025 07/05/2025 4...
1,230 % CP GBP LMA 01/07/2025 30/06/2025
1,230 % CP GBP LMA 02/07/2025 01/07/2025
1,220 % CDZC GBP MIZUHO 14/08/2025 24/06/2025
1,210 % CP GBP BFCM 10/11/2025 07/05/2025
1,100 % ACOSS 25/07.07.25
0,970 % GS INTL BK 25-22.09.25
0,920 % CD GBP SOCGEN 31/07/2025 12/05/2025 4...
0,920 % CD GBP SOCGEN 31/07/2025 12/05/2025 4...
88,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,940 % Kasse
  3,150 % Großbritannien
  3,070 % Australien
  2,840 % Niederlande
  2,390 % Frankreich
  1,150 % Deutschland
  0,570 % Japan
  0,390 % USA
  0,310 % Südkorea
  0,280 % Kanada
  25,910 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,060 % Pfund Sterling
  59,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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