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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - K-1 GBP DIS Fonds
WKN: A1W5DX ISIN: LU0643933087
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,15 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.10.25 0,00 GBP) |
| Fondsvolumen | 17,39 Mrd. GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0643933087 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,67 | -1,4 % | +12,5 % | ||||
| 0,09 | +2,2 % | +9,3 % | ||||
| 15,69 | +12,3 % | +82,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Other | 22,7 % |
| JAPAN | 19,8 % |
| FRANCE | 18,2 % |
| CANADA | 10,6 % |
| NETHERLANDS | 6,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,1505
|
05.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1,00
|
05.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, L.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,22 % | CDZC GBP MIZUHO 20/03/2026 18/12/2025 | |
| 1,22 % | CP GBP LMA 02/03/2026 27/02/2026 | |
| 1,22 % | CD GBP ICBC 25/03/2026 23/02/2026 3.85.. | |
| 1,22 % | CD GBP ICBC 23/03/2026 18/02/2026 3.85.. | |
| 1,21 % | CDZC GBP MIZUHO 01/04/2026 05/01/2026 | |
| 0,92 % | CD GBP CCBC 04/03/2026 03/12/2025 4.10.. | |
| 0,91 % | CP GBP BNG 06/03/2026 06/02/2026 | |
| 0,91 % | CP GBP BNG 05/03/2026 19/02/2026 | |
| 0,91 % | CD GBP ICBC 05/03/2026 26/02/2026 3.80.. | |
| 0,91 % | CD GBP ICBC 03/06/2026 03/03/2026 3.85.. | |
| 89,35 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,70 % | Other | |
| 19,80 % | JAPAN | |
| 18,20 % | FRANCE | |
| 10,60 % | CANADA | |
| 6,60 % | NETHERLANDS | |
| 6,00 % | CHINA | |
| 6,00 % | UNITED KINGDOM | |
| 5,40 % | GERMANY | |
| 4,80 % | UNITED STATES |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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