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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - 2C USD ACC H ETF
WKN: DBX0L2 ISIN: LU0641007009
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Inflat.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,29 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 875,10 Mio. EUR |
Symbol | XG7U |
ISIN | LU0641007009 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
5,37 | +1,4 % | -5,4 % | ||||
6,14 | -1,6 % | -12,7 % | ||||
17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
51,5 % | USA |
21,1 % | Großbritannien |
9,6 % | Frankreich |
6,8 % | Italien |
3,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 22:26 | 1.724 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
23,0085
|
11.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
26,905
|
11.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 21:59 | -- | 1.724 |
gettex |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 22:17 | 0 | 23 |
Düsseldorf |
22,985
|
14.07.25 | 21:46 | 0 | 14 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
26,971
|
08.07.25 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
26,92
|
14.07.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung von inflationsindexierten handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von bestimmten Industriestaaten begeben werden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten in den Regionen Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa und Asien-Pazifik begeben werden und ii) von den führenden Ratingagenturen als 'Investment Grade' eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,800 % | USA 25/35 FLR | |
1,680 % | USA 24/34 | |
1,630 % | US TREASURY 2032 | |
1,590 % | USA 24/34 | |
1,560 % | USA 15.01.2033 | |
1,550 % | USA 15.07.2031 | |
1,520 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
1,510 % | US TREASURY 2027 | |
1,500 % | USA 15.07.2032 | |
1,500 % | USA 15.01.2031 0,1287 | |
84,160 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
51,460 % | USA | |
21,070 % | Großbritannien | |
9,560 % | Frankreich | |
6,850 % | Italien | |
2,990 % | Spanien | |
1,990 % | Deutschland | |
1,720 % | Japan | |
1,590 % | Kanada | |
0,910 % | Australien | |
0,510 % | Schweden | |
0,400 % | Neuseeland | |
0,200 % | Dänemark | |
0,750 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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