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Berenberg Financial Bonds - R A EUR ACC Fonds
WKN: A1JBQ7 ISIN: LU0636630005
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 112,12 Mio. EUR |
| Symbol | BE3N |
| ISIN | LU0636630005 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,49 | +9,0 % | -- | ||||
| 6,19 | -2,3 % | -9,6 % | ||||
| 16,96 | +15,9 % | +95,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 18,6 % | Deutschland |
| 12,9 % | Großbritannien |
| 10,8 % | Frankreich |
| 8,8 % | Italien |
| 6,0 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
07.08.25 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
145,05
|
05.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
07.08.25 | 16:47 | 0 | 18 |
| München |
145,09
|
07.08.25 | 08:07 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung überwiegend in globale Anleihen mit dem Fokus auf europäische Unternehmensanleihen. Dafür erfolgt die Anlage sowohl in Anleihen des Investmentgrade- und High Yield Bereichs als auch in Emittenten ohne Rating. Des Weiteren ist der Fonds frei, neben Senior-Anleihen auch in nachrangige Papiere von Industrie-Unternehmen, Versicherungen und Banken inklusive Contingent Convertible (CoCo) Bonds anzulegen. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert. Der Teilfonds/ Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen im Zusammenhang mit den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen für diesen Fonds/Teilfonds finden sich auf unserer Internetseite unter https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/LU1813574362/document/SRD/ DE. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas - Luxembour.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,960 % | AAREAL BANK MTN SUB. | |
| 1,950 % | DOVALUE 25/30 REGS | |
| 1,880 % | METRO BK HLD 23/34 FLR | |
| 1,750 % | MBH BANK 25/30 FLR MTN | |
| 1,690 % | CAIXA ECONO. 24/34 MTN | |
| 1,440 % | MBH BANK 25/35 FLR MTN | |
| 1,350 % | AAREAL BANK UNBEFR.REGS | |
| 1,340 % | NORDLB FIXED 24/34 SUB. | |
| 1,280 % | PERMA.TSB GR 22/UND MTN | |
| 1,260 % | DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR | |
| 84,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,630 % | Deutschland | |
| 12,880 % | Großbritannien | |
| 10,830 % | Frankreich | |
| 8,850 % | Italien | |
| 6,010 % | Österreich | |
| 5,900 % | Irland | |
| 5,350 % | Portugal | |
| 5,080 % | Niederlande | |
| 4,150 % | Ungarn | |
| 2,860 % | Luxemburg | |
| 2,760 % | Spanien | |
| 2,590 % | Belgien | |
| 2,330 % | Tschechien | |
| 1,810 % | Estland | |
| 1,300 % | Rumänien | |
| 1,010 % | Polen | |
| 1,000 % | Slowenien | |
| 0,990 % | Schweiz | |
| 0,940 % | Malta | |
| 0,790 % | Dänemark | |
| 0,780 % | Finnland | |
| 0,450 % | Kasse | |
| 2,710 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 81,310 % | Euro | |
| 11,020 % | Pfund Sterling | |
| 5,220 % | US Dollar | |
| 2,450 % | übrige Währungen |
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