DAX
23.435
-1,116
MDAX
29.720
-0,952
TecDAX
3.800
-1,280
NASDAQ 1..
21.721
-0,980
DOW JONE..
42.209
-0,728
S&P500 I..
5.983
-0,843
L&S BREN..
76,90
+5,371
Gold
3.387
-0,465
EUR/USD
1,1483
-0,613
Bitcoin ..
104.680
-2,188

abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - D GBP ACC H Fonds

WKN: A1JBW2 ISIN: LU0636598517


14.9473  GBP
0,097 +0,0145
Börse
Stand 17.06.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,06 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0636598517
Portrait

(D)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global IG and..
Auflagedatum 16.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,77 +3,8 % +5,0 %
17,85 +5,8 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
47,8 % USA
11,1 % Großbritannien
6,0 % Niederlande
5,3 % Frankreich
3,0 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,512
17.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
14,9473
17.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen weltweit emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert gegenüber USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in Staatsanleihen, Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating und andere verzinsliche Wertpapiere investieren, die überall auf der Welt ausgegeben werden. Nicht auf US-Dollar lautende Emissionen werden normalerweise in US-Dollar abgesichert. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Derivate (einschließlich Währungs-Forwards, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Größte Positionen

Anteil Position
1,980 % abrdn Short Dated Enhanced Income Fund..
1,110 % BK AMERICA 21/32 FLR
0,800 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
0,760 % BK AMERICA 24/35
0,640 % GAL.PIP.A.BI 21/34 REGS
0,600 % UNIV.H.SERV 24/29
0,580 % NATWEST GRP 25/35 FLR MTN
0,550 % TOYOTA M.CRD 25/30 MTN
0,550 % AERCAP I./G. 25/31
0,540 % JPMORG.CHASE 24/30 FLR
91,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,760 % USA
  11,100 % Großbritannien
  5,950 % Niederlande
  5,350 % Frankreich
  3,020 % Kanada
  2,370 % Deutschland
  1,860 % Irland
  1,810 % Schweiz
  1,790 % Kasse
  1,760 % Luxemburg
  1,510 % Japan
  1,120 % Spanien
  0,930 % Jersey
  0,870 % Australien
  0,780 % Dänemark
  0,740 % Mexiko
  0,730 % Italien
  0,690 % Österreich
  0,690 % Singapur
  0,540 % Belgien
  0,530 % Hong Kong
  0,410 % Portugal
  0,360 % Kayman Inseln
  0,320 % Guernsey
  0,190 % Liberia
  0,180 % Griechenland
  0,150 % Chile
  6,490 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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