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abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - D USD ACC Fonds
WKN: A1JBWW ISIN: LU0636596818
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,62 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 829,66 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0636596818 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,77 | -1,6 % | +7,0 % | ||||
| 4,23 | +7,7 % | +2,8 % | ||||
| 15,68 | +12,7 % | +80,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 45,6 % |
| Großbritannien | 9,4 % |
| Frankreich | 5,6 % |
| Niederlande | 4,6 % |
| Deutschland | 3,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,4394
|
09.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,7317
|
09.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen weltweit emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert gegenüber USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in Staatsanleihen, Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating und andere verzinsliche Wertpapiere investieren, die überall auf der Welt ausgegeben werden. Nicht auf US-Dollar lautende Emissionen werden normalerweise in US-Dollar abgesichert. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Derivate (einschließlich Währungs-Forwards, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,33 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
| 2,22 % | abrdn Short Dated Enhanced Income Fund.. | |
| 1,42 % | USA 25/35 | |
| 1,37 % | BK AMERICA 21/32 FLR | |
| 0,81 % | UNIV.H.SERV 24/29 | |
| 0,79 % | BK AMERICA 24/35 | |
| 0,79 % | PHIL.MO.INT. 25/32 | |
| 0,75 % | GAL.PIP.A.BI 21/34 REGS | |
| 0,74 % | BUNDANL.V.18/28 | |
| 0,71 % | CHAN.LINK ENTERP.17/50FLR | |
| 88,07 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,64 % | USA | |
| 9,39 % | Großbritannien | |
| 5,62 % | Frankreich | |
| 4,61 % | Niederlande | |
| 3,45 % | Deutschland | |
| 3,17 % | Kanada | |
| 2,59 % | Luxemburg | |
| 2,57 % | Japan | |
| 1,41 % | Schweiz | |
| 1,37 % | Australien | |
| 1,36 % | Irland | |
| 1,31 % | Österreich | |
| 0,93 % | Dänemark | |
| 0,92 % | Italien | |
| 0,91 % | Spanien | |
| 0,75 % | Belgien | |
| 0,75 % | Jersey | |
| 0,69 % | Kayman Inseln | |
| 0,68 % | Liberia | |
| 0,39 % | Guernsey | |
| 0,29 % | Finnland | |
| 0,25 % | Singapur | |
| 0,22 % | Griechenland | |
| 0,18 % | Chile | |
| 0,18 % | Portugal | |
| 0,15 % | Hong Kong | |
| 10,22 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,90 % | US Dollar | |
| 0,24 % | Euro | |
| 0,86 % | übrige Währungen |
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