Allianz Renminbi Fixed Income - P USD DIS Fonds
WKN: A1JEY6 ISIN: LU0634319239
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 191,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0634319239 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,17 | +0,4 % | +16,4 % | |||
| 6,29 | +2,6 % | -11,2 % | |||
| 9,93 | +24,9 % | +89,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 62,8 % | China |
| 4,4 % | Hong Kong |
| 3,4 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 2,4 % | Singapur |
| 2,4 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
909,7392
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
984,22
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 23,750 % | CHINA 23/33 | |
| 11,710 % | CHINA 23/28 | |
| 11,660 % | CHINA 23/26 | |
| 11,620 % | CHINA 23/30 | |
| 11,420 % | CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% .. | |
| 3,550 % | BARCLAYS BANK PLC EMTN FIX 4.000% 21.0.. | |
| 3,430 % | EMIRATES 21/26 | |
| 2,420 % | UTD OVER.BK 22/32 MTN | |
| 2,370 % | ROYAL BK CDA 22/25 MTN | |
| 2,320 % | CSI MTN 23/26 MTN | |
| 15,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,840 % | China | |
| 4,360 % | Hong Kong | |
| 3,430 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,420 % | Singapur | |
| 2,370 % | Kanada | |
| 2,320 % | Jungferninseln (British) | |
| 2,230 % | Frankreich | |
| 1,160 % | Südkorea | |
| 0,170 % | Kasse | |
| 18,700 % | übrige Länder |
Währungen
| 63,760 % | Euro | |
| 36,240 % | Chinesischer Renminbi Yuan |
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