Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,99 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 101,96 Mio. EUR | ||
Symbol | FAF3 | ||
ISIN | LU0632979331 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,17 | +6,8 % | +14,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
46,0 % | Sonstige Konsumgüter |
36,3 % | Informationstechnologie.. |
12,1 % | Finanzdienstleistungen |
2,5 % | Barmittel |
2,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
22,1 % | China |
15,3 % | Taiwan |
9,2 % | Frankreich |
7,0 % | Mexiko |
7,0 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 93,754 |
95,629 |
26.04.24 | 21:59 | 737 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
93,69
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
94,446
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
93,793
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
93,87
|
26.04.24 | 16:37 | 0 | 4 |
München |
93,89
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Hamburg |
94,28
|
26.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Frankfurt |
94,32
|
26.04.24 | 09:38 | 0 | 2 |
Quotrix |
92,805
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des ODDO BHF Emerging ComsumerDemand ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses durch Teilhabe an der Wertentwicklung von Aktien aus dem Bereich Konsum mit hohem Bezug zu den Emerging Markets. Der Fonds legt nach dem Grundsatz der Risikomischung überwiegend, aber mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die vom Indexanbieter MSCI als Konsumwerte klassifiziert werden. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die vom erwarteten Konsumwachstum in den Emerging Markets profitieren sollten, z.B. weil sie dort einen hohen Anteil ihres Umsatzes erzielen oder ihren Sitz haben. Im Rahmen der ordentlichen Verwaltung des Nettofondsvermögens können Derivate eingesetzt werden. Dabei sind Optionsgeschäfte, Futures und Swaps zulässig. Das Fondsvermögen kann auch in allen anderen nach dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Name | ODDO BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
6 L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg |
46,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
36,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,060 % | Finanzdienstleistungen | |
2,480 % | Barmittel | |
2,090 % | Industrie | |
1,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,130 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,970 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
5,220 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
5,000 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,030 % | LVMH EO 0,3 | |
3,680 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
3,520 % | MONCLER S.P.A. | |
3,210 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
3,150 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
2,980 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
54,110 % | übrige Positionen |
22,090 % | China | |
15,310 % | Taiwan | |
9,250 % | Frankreich | |
6,990 % | Mexiko | |
6,970 % | Südkorea | |
6,470 % | USA | |
6,060 % | Hong Kong | |
5,410 % | Indien | |
4,190 % | Brasilien | |
4,060 % | Indonesien | |
3,520 % | Italien | |
3,210 % | Argentinien | |
2,980 % | Niederlande | |
2,480 % | Kasse | |
1,000 % | Thailand | |
0,010 % | übrige Länder |
24,200 % | US Dollar | |
15,740 % | Euro | |
15,310 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
8,680 % | Hongkong-Dollar | |
6,990 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
6,970 % | Südkoreanischer Won | |
5,410 % | Indische Rupie | |
4,960 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,190 % | Brasilianische Real | |
4,060 % | Indonesische Rupiah | |
1,000 % | Thailändischer Baht | |
2,490 % | übrige Währungen |