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Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H Fonds
WKN: A1JGR4 ISIN: LU0631905352
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 78,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | AH8W | ||
| ISIN | LU0631905352 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,52 | +2,8 % | +10,8 % |
| 4,73 | +3,4 % | -13,5 % |
| 17,86 | +5,2 % | +95,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 79,0 % | China |
| 4,0 % | Hong Kong |
| 4,0 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 2,8 % | Frankreich |
| 2,8 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.06.25 | 16:20 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,62
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
27.06.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
97,151
|
27.06.25 | 21:45 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
96,986
|
27.06.25 | 08:44 | 0 | 2 |
| Hamburg |
97,13
|
27.06.25 | 08:04 | 0 | 1 |
| Berlin |
96,86
|
27.06.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| München |
97,161
|
27.06.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
27.06.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 20,670 % | CHINA 24/31 | |
| 18,420 % | CHINA 25/30 | |
| 17,760 % | CHINA 24/34 | |
| 5,370 % | CHINA DEV.BK 24/27 | |
| 4,700 % | CHINA 24/29 | |
| 4,050 % | CHINA DEV.BK 24/31 | |
| 4,010 % | EMIRATES 21/26 | |
| 3,970 % | CHINA 24/27 | |
| 2,750 % | UTD OVER.BK 22/32 MTN | |
| 2,750 % | STE GENERALE 21/29 MTN | |
| 15,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 78,970 % | China | |
| 4,030 % | Hong Kong | |
| 4,010 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,750 % | Frankreich | |
| 2,750 % | Singapur | |
| 1,350 % | USA | |
| 1,330 % | Kayman Inseln | |
| 0,860 % | Kasse | |
| 3,950 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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