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Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H Fonds
WKN: A1JGR4 ISIN: LU0631905352
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 1,90 EUR) |
| Fondsvolumen | 70,57 Mio. EUR |
| Symbol | AH8W |
| ISIN | LU0631905352 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,82 | +1,9 % | +8,0 % | ||||
| 4,82 | -0,5 % | -15,3 % | ||||
| 16,68 | +12,3 % | +94,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 82,4 % | China |
| 5,5 % | Hong Kong |
| 2,8 % | Singapur |
| 2,8 % | Frankreich |
| 2,7 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.08.25 | 07:45 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,41
|
22.08.25 | 08:00 | -- | 24 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.08.25 | 22:47 | 0 | 32 |
| Düsseldorf |
96,972
|
22.08.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
96,95
|
22.08.25 | 08:02 | 0 | 3 |
| Berlin |
96,68
|
22.08.25 | 08:23 | 0 | 2 |
| München |
97,28
|
22.08.25 | 08:22 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
96,972
|
22.08.25 | 09:47 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
22.08.25 | 22:02 | -- | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 23,580 % | CHINA 25/30 | |
| 20,760 % | CHINA 24/31 | |
| 18,210 % | CHINA 24/34 | |
| 5,510 % | CHINA DEV.BK 24/27 | |
| 4,150 % | CHINA DEV.BK 24/31 | |
| 4,050 % | CHINA 25/28 | |
| 2,840 % | UTD OVER.BK 22/32 MTN | |
| 2,750 % | STE GENERALE 21/29 MTN | |
| 2,740 % | EMIRATES 21/26 | |
| 2,020 % | CHINA 25/35 | |
| 13,390 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 82,390 % | China | |
| 5,530 % | Hong Kong | |
| 2,840 % | Singapur | |
| 2,750 % | Frankreich | |
| 2,740 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,390 % | USA | |
| 1,000 % | Kasse | |
| 1,360 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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