DAX
24.308
+0,274
MDAX
30.377
+0,419
TecDAX
3.672
+0,373
NASDAQ 1..
24.651
+1,764
DOW JONE..
45.873
+0,827
S&P500 I..
6.631
+1,181
L&S BREN..
63,23
+1,640
Gold
4.075
+0,983
EUR/USD
1,1572
-0,253
Bitcoin ..
114.432
-0,646

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P USD ACC H Fonds

WKN: A1JA3Z ISIN: LU0629154393


198.256745  EUR
0,726 +1,4296
Börse
Stand 09.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,65 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0629154393
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ulrich Sperl,..
Auflagedatum 18.05.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,48 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,75 +10,6 % +34,7 %
6,43 +0,8 % +3,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) - P USD ACC H, WKN: A1JA3Z und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 37,4 %
Deutschland 7,6 %
Japan 7,5 %
Kasse 5,7 %
Jersey 4,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
198,2567
09.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
229,29
09.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
1,920 % GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
1,370 % RIVIAN AUTOM 24/30
1,360 % PING A.I. 24/29 CV
1,130 % GOLD POLE C. 24/29 CV
1,050 % WELLTOWER OP 23/28CV 144A
1,050 % GALAXY DIG.H 24/29 CV
1,030 % SNOWFLAKE INC COCO 0.00000% 24-01.10.29
1,020 % RHEINMETALL WS 23/30
1,020 % ZSCALER 25/28 ZO CV
1,020 % GS F.C.INTL 25/30 ZO CV
88,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,420 % USA
  7,580 % Deutschland
  7,510 % Japan
  5,680 % Kasse
  4,270 % Jersey
  3,010 % Kayman Inseln
  2,760 % China
  2,080 % Hong Kong
  1,960 % Südkorea
  1,950 % Italien
  1,830 % Kanada
  1,610 % Niederlande
  1,380 % Großbritannien
  1,290 % Australien
  1,220 % Frankreich
  1,120 % Luxemburg
  0,980 % Israel
  0,930 % Österreich
  0,930 % Jungferninseln (British)
  0,920 % Neuseeland
  0,890 % Panama
  0,870 % Taiwan
  0,520 % Singapur
  0,440 % Mauritius
  0,270 % Malta
  10,580 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.