07.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2021 | Halbjahresbericht |
01.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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Fondsvolumen | 3,36 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0622306495 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,71 | -13,4 % | -2,4 % | |||
6,69 | -0,3 % | +5,2 % | |||
14,88 | +6,9 % | +66,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,3 % | Niederlande |
7,4 % | Mexiko |
6,8 % | Türkei |
5,8 % | Kayman Inseln |
4,5 % | Mauritius |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
138,11
|
24.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenmarkt-Unternehmen investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
Fleet Street
133 EC4A 2BB London , GB |
Internet | www2.goldmansachs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
7,500 % | GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D | |
1,640 % | US DOLLAR | |
1,390 % | BCO DE BOGOTA 16/26 REGS | |
1,050 % | GOHL CAP. 17/27 | |
1,020 % | BOTT./CBC/B. 22/29 REGS | |
1,010 % | MERSISLETMAS 19/24 REGS | |
0,990 % | MTN (MAURIT.)INV. 14/24 | |
0,970 % | ANADOLU E.B. 21/28 REGS | |
0,950 % | SASOL F. USA 18/24 | |
0,940 % | TELEPARAGUAY 19/27 REGS | |
82,540 % | übrige Positionen |
8,300 % | Niederlande | |
7,380 % | Mexiko | |
6,850 % | Türkei | |
5,780 % | Kayman Inseln | |
4,490 % | Mauritius | |
4,020 % | USA | |
3,120 % | Indien | |
3,070 % | Chile | |
3,000 % | Peru | |
2,640 % | Kolumbien | |
2,560 % | Singapur | |
2,560 % | Jungferninseln (British) | |
2,550 % | Großbritannien | |
2,330 % | Bermuda | |
2,200 % | Argentinien | |
2,150 % | Israel | |
2,020 % | Brasilien | |
1,880 % | Guatemala | |
1,860 % | Panama | |
1,700 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,690 % | Luxemburg | |
1,640 % | Nigeria | |
1,630 % | Indonesien | |
1,610 % | Paraguay | |
1,530 % | Supranational | |
1,410 % | Isle of Man | |
1,170 % | Philippinen | |
1,160 % | Thailand | |
1,140 % | Australien | |
0,960 % | Norwegen | |
0,900 % | Dominikanische Republik | |
0,850 % | Ungarn | |
0,840 % | China | |
0,730 % | Südafrika | |
0,530 % | Kanada | |
0,510 % | Irland | |
0,470 % | Macao | |
0,450 % | Zypern | |
0,430 % | Spanien | |
0,380 % | Malaysia | |
0,350 % | Hong Kong | |
0,320 % | Jersey | |
0,320 % | Marokko | |
0,310 % | Barbados | |
0,240 % | Südkorea | |
0,240 % | Katar | |
0,220 % | Usbekistan | |
0,190 % | Japan | |
0,160 % | Vietnam | |
0,150 % | El Salvador | |
7,010 % | übrige Länder |
100,610 % | währungsgesichert |