Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - Base USD ACC Fonds
WKN: A1JC2D ISIN: LU0622305505
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2019 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,64 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0622305505 | ||
| WKN | A1JC2D | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,34 | -2,5 % | +19,1 % | |||
| 9,25 | -2,1 % | -1,8 % | |||
| 29,67 | +8,2 % | +57,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,3 % | Niederlande |
| 7,5 % | Cayman Inseln |
| 7,3 % | Mexiko |
| 6,6 % | Türkei |
| 4,9 % | Virgin Inseln (GB) |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
138,0929
|
03.12.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
167,70
|
03.12.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenmarkt-Unternehmen investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
| Anschrift |
Fleet Street
133 EC4A 2BB London , GB |
| Internet | www2.goldmansachs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 2,340 % | Goldman Sachs Funds PLC - USD Treasury.. | |
| 1,550 % | Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026 | |
| 1,430 % | 2,875% OTP BNK 19/29 | |
| 1,340 % | NBK TIER 1 FINANCING LTD PERP SR REGS .. | |
| 1,220 % | Inretail Pharma SA 5,375% 02.05.2023 | |
| 1,120 % | BANK LEUMI LE-ISRAEL | |
| 1,120 % | Coca-Cola Icecek AS 4,215% 19.09.2024 | |
| 1,120 % | Central American Bottling Corp 5,75% 3.. | |
| 1,110 % | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii.. | |
| 1,070 % | PROSUS 20/30 REGS | |
| 86,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,320 % | Niederlande | |
| 7,540 % | Cayman Inseln | |
| 7,270 % | Mexiko | |
| 6,600 % | Türkei | |
| 4,890 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 3,610 % | Luxemburg | |
| 3,390 % | Peru | |
| 3,230 % | Kolumbien | |
| 3,170 % | Mauritius | |
| 3,050 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,650 % | Chile | |
| 2,490 % | Israel | |
| 2,370 % | Russland | |
| 2,370 % | USA | |
| 2,350 % | Bermuda | |
| 2,270 % | Brasilien | |
| 2,100 % | Kasse | |
| 2,060 % | Panama | |
| 1,700 % | Supranational | |
| 1,660 % | Argentinien | |
| 1,430 % | Ungarn | |
| 1,360 % | Indien | |
| 1,360 % | Isle of Man | |
| 1,330 % | Singapur | |
| 1,320 % | Thailand | |
| 1,260 % | Indonesien | |
| 1,140 % | Paraguay | |
| 1,130 % | Hong Kong | |
| 1,020 % | Großbritannien | |
| 0,950 % | Irland | |
| 0,930 % | Jersey | |
| 0,900 % | Kanada | |
| 0,810 % | Global | |
| 0,760 % | Philippinen | |
| 0,670 % | Ägypten | |
| 0,550 % | Norwegen | |
| 0,420 % | Katar | |
| 0,400 % | Australien | |
| 0,400 % | Dominikanische Republik | |
| 0,370 % | Rumänien | |
| 0,360 % | Südafrika | |
| 0,320 % | Spanien | |
| 0,250 % | China | |
| 0,190 % | Vietnam | |
| 0,150 % | Japan | |
| 0,150 % | Weißrussland | |
| 0,140 % | Malaysia | |
| 0,110 % | Nigeria | |
| 0,100 % | Ukraine | |
| 4,630 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,590 % | US Dollar | |
| 4,410 % | übrige Währungen |
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