Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - Base USD ACC Fonds
WKN: A1JC2D ISIN: LU0622305505
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,72 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0622305505 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,81 | +10,3 % | +13,6 % | |||
| 6,16 | +22,6 % | +20,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,6 % | Niederlande |
| 6,2 % | Mexiko |
| 5,5 % | USA |
| 5,1 % | Kayman Inseln |
| 4,8 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
149,9954
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
160,48
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen in aufstrebenden Märkten investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Ländern mit aufstrebenden Märkten oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 5,460 % | GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D | |
| 1,460 % | BCO DE BOGOTA 16/26 REGS | |
| 1,260 % | MERSISLETMAS 23/28 REGS | |
| 1,130 % | ANADOLU E.B. 21/28 REGS | |
| 1,030 % | SASOL F. USA 18/24 | |
| 1,010 % | AEROP.DOM.SIGLO XXI 17/29 | |
| 0,950 % | TELEPARAGUAY 19/27 REGS | |
| 0,930 % | BCO DO BRASIL SA 13/UND. | |
| 0,930 % | HUNT OIL CO. 23/33 REGS | |
| 0,920 % | KOSMOS EN. 19/26 REGS | |
| 84,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,640 % | Niederlande | |
| 6,210 % | Mexiko | |
| 5,450 % | USA | |
| 5,140 % | Kayman Inseln | |
| 4,820 % | Türkei | |
| 4,740 % | Kolumbien | |
| 3,490 % | Großbritannien | |
| 3,350 % | Peru | |
| 2,410 % | Chile | |
| 1,970 % | Indien | |
| 1,810 % | Panama | |
| 1,690 % | Paraguay | |
| 1,680 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,590 % | Nigeria | |
| 1,560 % | Brasilien | |
| 1,560 % | Supranational | |
| 1,510 % | Bermuda | |
| 1,500 % | Kasse | |
| 1,490 % | Israel | |
| 1,490 % | Guatemala | |
| 1,450 % | Südafrika | |
| 1,420 % | Mauritius | |
| 1,220 % | Thailand | |
| 1,150 % | Indonesien | |
| 1,120 % | Singapur | |
| 1,090 % | Usbekistan | |
| 1,090 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,070 % | Ungarn | |
| 1,070 % | Luxemburg | |
| 1,040 % | Isle of Man | |
| 1,010 % | Dominikanische Republik | |
| 0,950 % | Kanada | |
| 0,900 % | Rumänien | |
| 0,790 % | Australien | |
| 0,680 % | Tschechien | |
| 0,630 % | Hong Kong | |
| 0,630 % | Marokko | |
| 0,600 % | Norwegen | |
| 0,590 % | Macao | |
| 0,510 % | Zypern | |
| 0,510 % | Kasachstan | |
| 0,510 % | Philippinen | |
| 0,490 % | Argentinien | |
| 0,490 % | China | |
| 0,450 % | Spanien | |
| 0,410 % | Malaysia | |
| 0,320 % | Barbados | |
| 0,310 % | Jersey | |
| 0,280 % | Polen | |
| 0,230 % | Südkorea | |
| 0,190 % | Katar | |
| 0,140 % | Vietnam | |
| 0,110 % | Venezuela | |
| 15,450 % | übrige Länder |
Währungen
| 83,070 % | US Dollar | |
| 9,920 % | Euro | |
| 7,010 % | übrige Währungen |
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