Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 291,41 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0616945282 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,95 | +7,6 % | +10,7 % | |||
6,16 | +22,6 % | +20,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,3 % | Mexiko |
9,9 % | Brasilien |
8,0 % | Indonesien |
7,7 % | Polen |
7,0 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
91,00
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Definition des Index: Der Index misst die Performance von Staatsanleihen aus Schwellenländern in lokaler Währung mit Hilfe eines Diversifizierungsschemas, das eine gleichmäßigere Aufteilung der Gewichtungen zwischen den Ländern des Index ermöglicht.
Name | Candriam |
Anschrift |
Fellnerstraße
5 D-60322 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.candriam.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
7,650 % | POLEN 22/33 | |
4,630 % | MEXICO 22/53 | |
4,610 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
4,230 % | THAILAND 22/43 | |
4,000 % | MEXICO 2047 M | |
3,340 % | RUMAENIEN 22/32 | |
3,160 % | BRAZIL 20/31 | |
2,850 % | TSCHECHIEN 20/40 | |
2,640 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
2,210 % | EBRD 21/28 | |
60,680 % | übrige Positionen |
10,350 % | Mexiko | |
9,870 % | Brasilien | |
8,020 % | Indonesien | |
7,650 % | Polen | |
7,030 % | Südafrika | |
5,740 % | Kolumbien | |
5,220 % | Ungarn | |
4,820 % | Supranational | |
4,230 % | Thailand | |
4,050 % | Rumänien | |
3,940 % | Kasse | |
3,480 % | Malaysia | |
3,410 % | Peru | |
2,850 % | Tschechien | |
2,630 % | Dominikanische Republik | |
2,320 % | Uruguay | |
2,080 % | Indien | |
1,690 % | Luxemburg | |
1,070 % | Argentinien | |
1,060 % | Tunesien | |
1,040 % | Sri Lanka | |
0,980 % | Tadschikistan | |
0,960 % | Mosambik | |
0,920 % | Kongo | |
0,860 % | El Salvador | |
0,850 % | Aserbaidschan | |
0,820 % | Kenia | |
0,800 % | Nigeria | |
0,420 % | Papua-Neuguinea | |
0,350 % | Jamaika | |
0,490 % | übrige Länder |
11,870 % | Indonesische Rupiah | |
10,990 % | Brasilianische Real | |
9,860 % | Malaysische Ringgit | |
9,370 % | Thailändischer Baht | |
8,390 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
7,990 % | Polnischer Zloty | |
6,980 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
6,160 % | Südafrikanischer Rand | |
5,550 % | US Dollar | |
4,720 % | Kolumbianischer Peso | |
4,050 % | Rumänischer Leu | |
3,360 % | Japanische Yen | |
2,850 % | Tschechische Kronen | |
2,630 % | Dominikanischer Peso | |
2,320 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
2,080 % | Indische Rupie | |
0,830 % | Peruanischer Nuevo Sol |