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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund - S USD ACC Fonds
WKN: A1JJQ0 ISIN: LU0611396051
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 10 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,65 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0611396051 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,35 | +11,2 % | +45,1 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,8 % | Information Technology |
| 22,1 % | Financials |
| 12,9 % | Consumer Discretionary |
| 9,3 % | Communication Services |
| 7,1 % | Consumer Staples |
| Nach Ländern | |
| 22,4 % | China |
| 18,8 % | India |
| 14,2 % | Taiwan |
| 6,0 % | Brazil |
| 5,7 % | South Korea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,7584
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
37,38
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,800 % | Information Technology | |
| 22,100 % | Financials | |
| 12,900 % | Consumer Discretionary | |
| 9,300 % | Communication Services | |
| 7,100 % | Consumer Staples | |
| 7,000 % | Industrials | |
| 4,100 % | Real Estate | |
| 3,200 % | Health Care | |
| 3,000 % | Materials | |
| 2,900 % | Utilities | |
| 2,800 % | Other | |
| 1,800 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,800 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co .. | |
| 5,900 % | Tencent Holdings Ltd | |
| 3,300 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 3,200 % | Alibaba Group Holding Ltd | |
| 2,600 % | Hdfc Bank Ltd | |
| 2,100 % | Xiaomi Corp | |
| 2,000 % | Reliance Industries Ltd | |
| 2,000 % | Pop Mart International Group Ltd | |
| 1,800 % | Icici Bank Ltd | |
| 1,700 % | Erste Group Bank Ag | |
| 65,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,400 % | China | |
| 18,800 % | India | |
| 14,200 % | Taiwan | |
| 6,000 % | Brazil | |
| 5,700 % | South Korea | |
| 4,900 % | U.A.E | |
| 4,500 % | Mexico | |
| 4,000 % | South Africa | |
| 2,700 % | Hong Kong | |
| 2,100 % | Poland | |
| 1,800 % | Cash | |
| 1,700 % | Austria | |
| 1,600 % | Saudi Arabia | |
| 1,500 % | Malaysia | |
| 1,500 % | Turkey | |
| 1,200 % | Peru | |
| 1,200 % | Singapore | |
| 1,100 % | United States | |
| 0,900 % | Greece | |
| 0,900 % | Indonesia | |
| 0,700 % | Thailand | |
| 0,600 % | Other |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 22,100 % | Hong Kong Dollar | |
| 18,800 % | Indian Rupee | |
| 14,200 % | New Taiwan Dollar | |
| 8,000 % | US Dollar | |
| 5,700 % | South Korean Won | |
| 5,300 % | Brazilian Real | |
| 4,900 % | UAE Dirham | |
| 4,000 % | South African Rand | |
| 3,000 % | Mexican Peso | |
| 3,000 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 2,600 % | Euro | |
| 2,100 % | Polish Zloty | |
| 1,600 % | Saudi Riyal | |
| 1,500 % | Malaysian Ringgit | |
| 1,500 % | Turkish Lira | |
| 0,900 % | Indonesian Rupiah | |
| 0,800 % | Thai Baht | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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