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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - S USD ACC Fonds
WKN: A1JJQV ISIN: LU0611395590
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 10 % |
| 0,10 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,96 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0611395590 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,59 | -0,6 % | +16,7 % | ||||
| 8,03 | +4,6 % | +39,4 % | ||||
| 15,69 | +12,3 % | +82,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Bond | 73,3 % |
| Unclassified | 24,6 % |
| Cash | 2,1 % |
| übrige Bestandteile | 0,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Brazil | 11,2 % |
| Other | 11,0 % |
| Saudi Arabia | 11,0 % |
| Mexico | 10,8 % |
| India | 6,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
37,1223
|
05.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
43,09
|
05.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 73,30 % | Bond | |
| 24,60 % | Unclassified | |
| 2,10 % | Cash | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,50 % | Vedanta Resources Finance Ii Plc 10.87.. | |
| 1,40 % | Riyad Sukuk Ltd 6.209 Jul 14 35 | |
| 1,40 % | Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43 | |
| 1,30 % | Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | |
| 1,30 % | Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Cap.. | |
| 1,20 % | Csn Inova Ventures 6.75 Jan 28 28 | |
| 1,20 % | Fiemex Energia - Banco Actinver Sa Ins.. | |
| 1,20 % | Samarco Mineracao Sa 4 Jun 30 31 | |
| 1,20 % | Aldar Properties Pjsc 6.6227 Apr 15 55 | |
| 1,20 % | Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3 Jun 2.. | |
| 87,10 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,20 % | Brazil | |
| 11,00 % | Other | |
| 11,00 % | Saudi Arabia | |
| 10,80 % | Mexico | |
| 6,90 % | India | |
| 6,30 % | Colombia | |
| 5,30 % | U.A.E | |
| 4,90 % | Turkey | |
| 3,70 % | Chile | |
| 3,30 % | Peru | |
| 3,10 % | Malaysia | |
| 3,10 % | Indonesia | |
| 3,00 % | Thailand | |
| 2,50 % | Kazakhstan | |
| 2,10 % | Cash and near cash | |
| 2,10 % | South Africa | |
| 1,90 % | Guatemala | |
| 1,80 % | Israel | |
| 1,80 % | Panama | |
| 1,50 % | Argentina | |
| 1,40 % | Hungary | |
| 1,30 % | South Korea | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,90 % | US Dollar | |
| 0,10 % | Euro |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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