Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2022 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 750,24 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0611173427 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
24,97 | -3,0 % | +26,7 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen | |
21,8 % | Informationstechnologie.. |
18,8 % | Finanzdienstleistungen |
14,9 % | Sonstige Konsumgüter |
9,8 % | Energie |
8,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
50,3 % | USA |
8,9 % | Japan |
6,1 % | China |
6,0 % | Kanada |
4,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
198,1264
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
213,19
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (USD) |
214,00
|
02.06.23 | 17:41 | -- | 1 |
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Die Investitionen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI All Country World (net div. reinvested) (hedged USD) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
33 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
21,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,780 % | Finanzdienstleistungen | |
14,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,770 % | Energie | |
8,810 % | Industrie | |
7,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,700 % | Rohstoffe | |
6,070 % | Immobilien | |
3,950 % | Versorger | |
0,560 % | Barmittel | |
0,850 % | übrige Bestandteile |
1,100 % | PING AN INS.C.CHINA A YC1 | |
1,050 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
1,050 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
1,050 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
1,050 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
1,040 % | KIMBERLY-CLARK DL 1,25 | |
1,040 % | CHINA YANGTZE POWER A YC1 | |
1,030 % | PRUDENTIAL FINL DL-,01 | |
1,030 % | KELLOGG CO. DL -,25 | |
1,020 % | AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | |
89,540 % | übrige Positionen |
50,270 % | USA | |
8,890 % | Japan | |
6,060 % | China | |
6,000 % | Kanada | |
4,890 % | Frankreich | |
3,970 % | Deutschland | |
2,950 % | Großbritannien | |
2,850 % | Australien | |
1,990 % | Schweiz | |
1,970 % | Irland | |
1,940 % | Niederlande | |
1,920 % | Italien | |
1,920 % | Taiwan | |
0,990 % | Brasilien | |
0,990 % | Südkorea | |
0,980 % | Spanien | |
0,560 % | Kasse | |
0,860 % | übrige Länder |
52,350 % | US Dollar | |
14,840 % | Euro | |
9,360 % | Japanische Yen | |
6,110 % | Kanadische Dollar | |
6,100 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,940 % | Pfund Sterling | |
1,940 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,920 % | Australische Dollar | |
1,900 % | Schweizer Franken | |
1,000 % | Südkoreanischer Won | |
0,990 % | Brasilianische Real | |
0,550 % | übrige Währungen |