Nordea 1 Alpha 15 MA Fund - BI EUR ACC Fonds

WKN: A1JHT2 ISIN: LU0607983383


90,5544 EUR
+0,19 % +0,1732
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,17 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0607983383
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Multi Asset T..
Auflagedatum 15.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1968 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,83 -12,1 % +17,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,7 % Barmittel
19,2 % Sonstige Konsumgüter
18,4 % Informationstechnologie..
10,3 % Gesundheitsdienstleistu..
2,5 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
37,8 % USA
25,7 % Kasse
17,2 % Deutschland
6,1 % Dänemark
2,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,5544
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Fonds strebt eine Volatilität zwischen 10% und 15% an, wobei 15% die Volatilität im Falle von Extremereignissen (Tail Risks) unter ungünstigen Marktbedingungen ist. Das Managementteam strebt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios ein Engagement in verschiedenen Risikoprämienstrategien an, die nur eine geringe oder keine Korrelation zueinander aufweisen. Die Vermögensverteilung zwischen diesen Strategien basiert auf fortlaufenden Bottom-up-Bewertungen, wobei der Schwerpunkt auf dem kurzfristigen Marktverhalten im Hinblick auf verschiedene Anlageklassen und Risikofaktoren liegt. Daneben geht das Team auch Long- und Short- Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen. Aufgrund seines umfassenden Einsatzes von Derivaten darf der Fonds mehr als 20% seines Gesamtvermögens in Form von Barmitteln und Barmitteläquivalenten halten. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

  25,660 % Barmittel
  19,210 % Sonstige Konsumgüter
  18,400 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,520 % Finanzdienstleistungen
  2,060 % Industrie
  0,410 % Rohstoffe
  0,400 % Versorger
  21,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,100 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  4,540 % BUNDESOBL.V.19/24 S.180
  4,150 % AUTOZONE INC. DL-,01
  3,690 % BUNDANL.V.14/24
  3,360 % BUNDANL.V.14/24
  3,190 % AUTOM. DATA PROC. DL -,10
  3,000 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  2,510 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  2,100 % STARBUCKS CORP.
  2,090 % BUNDESOBL.V.20/25 S.181
  65,270 % übrige Positionen

Länder

  37,800 % USA
  25,660 % Kasse
  17,220 % Deutschland
  6,100 % Dänemark
  2,280 % Großbritannien
  1,770 % Schweiz
  1,600 % China
  1,320 % Taiwan
  0,930 % Japan
  0,920 % Südkorea
  0,390 % Brasilien
  0,340 % Frankreich
  0,340 % Mexiko
  0,210 % Südafrika
  0,170 % Indonesien
  0,160 % Niederlande
  0,140 % Irland
  0,120 % Thailand
  2,530 % übrige Länder

Währungen

  56,910 % US Dollar
  40,470 % Euro
  2,620 % Japanische Yen