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Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund - E EUR ACC H Fonds
WKN: A1JJ9Y ISIN: LU0607518205
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,13 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 45,82 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0607518205 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,91 | +3,3 % | -3,6 % | ||||
| 8,62 | +6,3 % | +32,4 % | ||||
| 16,32 | +12,9 % | +93,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 7,8 % | Luxemburg |
| 6,3 % | Großbritannien |
| 6,2 % | Türkei |
| 5,6 % | Mexiko |
| 4,7 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,4167
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Allokationsansatz und kann vorübergehend bis zu 100 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,690 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 1,300 % | JBS H./F./GR 25/56 REGS | |
| 1,260 % | MELCO RESORT 19/29 REGS | |
| 1,210 % | CH.CIND.20 I 21/31 MTN | |
| 1,190 % | AIA GROUP 21/UND. FLR | |
| 1,110 % | DAR AR.SUKUK 25/30 MTN | |
| 1,110 % | BCO MACRO 25/29 REGS | |
| 1,110 % | GARANTI BANK 25/36 FLRMTN | |
| 1,100 % | ADECOAGRO 25/32 REGS | |
| 1,040 % | STD.CHARTER 21/UND. FLR | |
| 80,880 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,840 % | Luxemburg | |
| 6,330 % | Großbritannien | |
| 6,150 % | Türkei | |
| 5,600 % | Mexiko | |
| 4,740 % | Kayman Inseln | |
| 4,550 % | USA | |
| 4,160 % | Niederlande | |
| 3,370 % | Usbekistan | |
| 3,070 % | Hong Kong | |
| 2,890 % | Chile | |
| 2,850 % | Peru | |
| 2,640 % | Saudi-Arabien | |
| 2,630 % | Argentinien | |
| 2,620 % | Kolumbien | |
| 2,560 % | China | |
| 2,450 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,210 % | Brasilien | |
| 2,150 % | Kanada | |
| 1,770 % | Panama | |
| 1,760 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,520 % | Südkorea | |
| 1,360 % | Bermuda | |
| 1,030 % | Rumänien | |
| 0,980 % | Spanien | |
| 0,980 % | Mauritius | |
| 0,910 % | Uruguay | |
| 0,910 % | El Salvador | |
| 0,880 % | Polen | |
| 0,880 % | Gabun | |
| 0,860 % | Elfenbeinküste | |
| 0,840 % | Guatemala | |
| 0,830 % | Indien | |
| 0,830 % | Paraguay | |
| 0,800 % | Malaysia | |
| 0,760 % | Thailand | |
| 0,680 % | Bahrain | |
| 0,660 % | Australien | |
| 0,640 % | Ungarn | |
| 0,640 % | Macao | |
| 0,480 % | Bahamas | |
| 0,470 % | Irland | |
| 0,460 % | Indonesien | |
| 0,460 % | Marokko | |
| 0,440 % | Jamaika | |
| 0,440 % | Serbien | |
| 7,920 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,800 % | währungsgesichert |
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