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Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JAH2 ISIN: LU0607516688
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 45,84 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0607516688 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,65 | +0,5 % | +9,9 % | ||||
| 8,59 | +7,0 % | +34,5 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 6,3 % | Großbritannien |
| 6,3 % | Mexiko |
| 6,2 % | Luxemburg |
| 6,2 % | Türkei |
| 5,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,0402
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,3706
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Allokationsansatz und kann vorübergehend bis zu 100 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,390 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 1,340 % | JBS H./F./GR 25/56 REGS | |
| 1,250 % | MELCO RESORT 19/29 REGS | |
| 1,230 % | CH.CIND.20 I 21/31 MTN | |
| 1,200 % | AIA GROUP 21/UND. FLR | |
| 1,120 % | BCO MACRO 25/29 REGS | |
| 1,120 % | DAR AR.SUKUK 25/30 MTN | |
| 1,110 % | BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN | |
| 1,110 % | GARANTI BANK 25/36 FLRMTN | |
| 1,050 % | INDONESIA 20/30 | |
| 85,080 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,350 % | Großbritannien | |
| 6,290 % | Mexiko | |
| 6,180 % | Luxemburg | |
| 6,150 % | Türkei | |
| 5,830 % | Niederlande | |
| 4,800 % | Kayman Inseln | |
| 4,430 % | Peru | |
| 4,020 % | USA | |
| 3,670 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,590 % | Brasilien | |
| 3,590 % | Chile | |
| 3,410 % | Saudi-Arabien | |
| 3,110 % | Kolumbien | |
| 3,070 % | Hong Kong | |
| 2,830 % | Usbekistan | |
| 2,570 % | China | |
| 2,330 % | Argentinien | |
| 2,170 % | Kanada | |
| 2,050 % | Indonesien | |
| 1,780 % | Panama | |
| 1,780 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,570 % | Spanien | |
| 1,530 % | Südkorea | |
| 1,410 % | Mauritius | |
| 1,360 % | Bermuda | |
| 0,910 % | Philippinen | |
| 0,890 % | Gabun | |
| 0,880 % | Polen | |
| 0,880 % | Paraguay | |
| 0,850 % | Indien | |
| 0,850 % | Elfenbeinküste | |
| 0,850 % | Guatemala | |
| 0,800 % | Malaysia | |
| 0,770 % | Thailand | |
| 0,690 % | Bahrain | |
| 0,660 % | Australien | |
| 0,650 % | Ungarn | |
| 0,640 % | Macao | |
| 0,480 % | Bahamas | |
| 0,480 % | Irland | |
| 0,460 % | Marokko | |
| 0,450 % | Serbien | |
| 0,370 % | Norwegen | |
| 0,230 % | Barbados | |
| 1,340 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,010 % | US Dollar | |
| 0,540 % | Brasilianische Real | |
| 0,320 % | Türkische Lira | |
| 1,130 % | übrige Währungen |
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