Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1JDZC ISIN: LU0607515102


13,5374 EUR
+0,68 % +0,091
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,05 USD)
Fondsvolumen 18,93 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN LU0607515102
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daiji Ozawa
Auflagedatum 30.09.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,22 +17,9 % +19,9 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,8 % Industrie
20,5 % Sonstige Konsumgüter
17,3 % Informationstechnologie..
12,4 % Finanzdienstleistungen
8,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
98,3 % Japan
1,6 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,5374
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,65
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von japanischen Unternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die nach Meinung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein nachhaltiges Wachstum aufweisen. Positives Screening zur Identifizierung des obersten Teils (derzeit 70 %) der Emittenten auf Basis des firmeneigenen Ratings des Anlageverwalters, das interne Daten sowie Daten Dritter verwendet, und die nach Ansicht des Anlageverwalters ausreichende Praktiken und Standards erfüllen, um in das Anlageuniversum des Fonds aufgenommen zu werden. Es wird außerdem ein Screening eingesetzt, um Emittenten auszuschließen, die nicht den Kriterien des Fonds entsprechen, zum Beispiel weil sie zu einem gewissen Grad in bestimmten Aktivitäten wie Kohle, fossile Brennstoffe, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und Waffen engagiert sind. Die Ausschlusskriterien können von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  30,760 % Industrie
  20,470 % Sonstige Konsumgüter
  17,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,440 % Finanzdienstleistungen
  8,090 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,560 % Rohstoffe
  3,720 % Immobilien
  1,650 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,970 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
  4,910 % MITSUBISHI CORP.
  4,750 % HITACHI LTD
  4,400 % FUJITSU LTD
  3,820 % MURATA MFG
  3,780 % TERUMO CORP.
  3,750 % YAMAHA MOTOR
  3,720 % DAIWA HOUSE IND.
  3,630 % SOMPO HOLDINGS INC.
  3,550 % ORIX CORP.
  58,720 % übrige Positionen

Länder

  98,350 % Japan
  1,650 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  99,280 % Japanische Yen
  0,120 % Euro
  0,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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