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Invesco US Value Equity Fund - C USD DIS Fonds
WKN: A1JDEU ISIN: LU0607514048
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,92 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.09.26 0,37 USD) |
| Fondsvolumen | 250,92 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0607514048 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,29 | +19,8 % | +78,0 % | ||||
| 10,97 | +20,9 % | +80,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 21,3 % |
| Gesundheitswesen | 17,5 % |
| Finanzen | 17,4 % |
| Industrie | 11,8 % |
| Konsumgüter | 11,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 80,1 % |
| Irland | 5,0 % |
| Großbritannien | 3,3 % |
| Kanada | 2,6 % |
| Niederlande | 1,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft |
71,5152
|
24.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsgesellschaft |
81,32
|
24.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark den S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,33 % | IT/Telekommunikation | |
| 17,54 % | Gesundheitswesen | |
| 17,43 % | Finanzen | |
| 11,85 % | Industrie | |
| 11,41 % | Konsumgüter | |
| 9,62 % | Energie | |
| 3,65 % | Versorger | |
| 2,77 % | Rohstoffe | |
| 1,24 % | Immobilien | |
| 0,45 % | Barmittel | |
| 2,71 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,44 % | Alphabet Inc. | |
| 3,10 % | Bank of America Corp. | |
| 3,01 % | Microsoft Corp. | |
| 2,71 % | Cisco Systems Inc. | |
| 2,71 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 2,61 % | Wells Fargo & Co. | |
| 2,22 % | Chevron Corp. | |
| 2,04 % | Merck & Co. Inc. | |
| 1,98 % | Philip Morris Internat. Inc. | |
| 1,91 % | CVS Health Corp. | |
| 74,27 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 80,09 % | USA | |
| 4,96 % | Irland | |
| 3,30 % | Großbritannien | |
| 2,56 % | Kanada | |
| 1,41 % | Niederlande | |
| 1,20 % | Frankreich | |
| 1,18 % | Südkorea | |
| 0,97 % | Belgien | |
| 0,69 % | Luxemburg | |
| 0,49 % | Dänemark | |
| 0,45 % | Barmittel | |
| 2,70 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,96 % | US-Dollar | |
| 3,07 % | Euro | |
| 1,28 % | Kanadische Dollar | |
| 1,18 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,49 % | Dänische Kronen | |
| 3,02 % | übrige Währungen |
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