DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,155
-2,102
Gold
3.345
-0,686
EUR/USD
1,1667
-0,128
Bitcoin ..
120.221
+1,039

Invesco US Value Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1JDBR ISIN: LU0607513826


63.695776  EUR
-0,113 -0,0718
Börse
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 203,19 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0607513826
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kevin Holt, D..
Auflagedatum 30.09.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,12 +5,0 % +112,8 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO US VALUE EQUITY FUND - A USD ACC, WKN: A1JDBR und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
20,8 % Informationstechnologie..
20,3 % Finanzdienstleistungen
18,0 % Sonstige Konsumgüter
15,6 % Gesundheitsdienstleistu..
10,0 % Industrie
Anteil Land
81,5 % USA
5,2 % Irland
3,1 % Großbritannien
2,7 % Kanada
2,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
63,6958
14.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
74,34
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark den S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,300 % Finanzdienstleistungen
  17,990 % Sonstige Konsumgüter
  15,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,020 % Industrie
  6,930 % Energie
  3,360 % Versorger
  2,350 % Rohstoffe
  0,830 % Immobilien
  0,250 % Barmittel
  1,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,330 % BANK AMERICA DL 0,01
3,240 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,960 % MICROSOFT DL-,00000625
2,570 % CISCO SYSTEMS DL-,001
2,290 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,270 % META PLATF. A DL-,000006
2,160 % STATE STREET CORP. DL 1
2,100 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,100 % JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01
1,920 % PHILIP MORRIS INTL INC.
75,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  81,450 % USA
  5,180 % Irland
  3,140 % Großbritannien
  2,680 % Kanada
  2,490 % Niederlande
  1,510 % Frankreich
  1,100 % Belgien
  0,540 % Luxemburg
  0,250 % Kasse
  1,660 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,070 % US Dollar
  3,530 % Euro
  1,340 % Kanadische Dollar
  0,140 % Pfund Sterling
  1,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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