Invesco US Value Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1JDBR ISIN: LU0607513826


49,8282 EUR
+0,73 % +0,3635
Börse
Stand 28.06.22 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
28.02.2021 Jahresbericht
31.08.2021 Halbjahresbericht
08.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 207,50 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0607513826
Portrait

★★★
(E)
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kevin Holt
Auflagedatum 30.09.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,12 +12,6 % +57,5 %
16,40 -1,2 % +61,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,8 % Finanzdienstleistungen
17,8 % Gesundheitsdienstleistu..
14,1 % Sonstige Konsumgüter
13,8 % Informationstechnologie..
13,1 % Energie
Nach Ländern
89,4 % USA
2,2 % Kanada
1,9 % Niederlande
1,5 % Frankreich
0,8 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,8282
28.06.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
52,49
28.06.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Die Wertentwicklung des Fonds kann nur zu Vergleichszwecken mit einer Benchmark verglichen werden, sofern ein geeigneter Vergleich möglich ist (siehe nachfolgenden Abschnitt 'Frühere Wertentwicklung', in dem ggf. eine Benchmark angezeigt wird).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift Avenue JF Kennedy 37 A
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  20,780 % Finanzdienstleistungen
  17,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,070 % Sonstige Konsumgüter
  13,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,100 % Energie
  11,080 % Industrie
  4,000 % Rohstoffe
  0,880 % Immobilien
  0,740 % Barmittel
  0,360 % Versorger
  3,430 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,450 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
  2,920 % CHEVRON CORP. DL-,75
  2,660 % ANTHEM INC. DL-,01
  2,650 % PHILIP MORRIS INTL INC.
  2,650 % BANK AMERICA DL 0,01
  2,440 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  2,230 % SUNCOR ENERGY
  2,220 % AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
  2,060 % FEDEX CORP. DL-,10
  2,040 % MCKESSON DL-,01
  74,680 % übrige Positionen

Länder

  89,370 % USA
  2,230 % Kanada
  1,890 % Niederlande
  1,540 % Frankreich
  0,810 % Irland
  0,740 % Kasse
  3,420 % übrige Länder

Währungen

  92,070 % US Dollar
  2,590 % Euro
  1,150 % Kanadische Dollar
  4,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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