Invesco US Value Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JDBR ISIN: LU0607513826
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 28.02.2021 | Jahresbericht |
| 31.08.2021 | Halbjahresbericht |
| 08.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 207,50 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0607513826 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,12 | +12,6 % | +57,5 % | |||
| 16,40 | -1,2 % | +61,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,8 % | Informationstechnologie.. |
| 13,1 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 89,4 % | USA |
| 2,2 % | Kanada |
| 1,9 % | Niederlande |
| 1,5 % | Frankreich |
| 0,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,8282
|
28.06.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
52,49
|
28.06.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Die Wertentwicklung des Fonds kann nur zu Vergleichszwecken mit einer Benchmark verglichen werden, sofern ein geeigneter Vergleich möglich ist (siehe nachfolgenden Abschnitt 'Frühere Wertentwicklung', in dem ggf. eine Benchmark angezeigt wird).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
Avenue JF Kennedy
37 A L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 20,780 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,100 % | Energie | |
| 11,080 % | Industrie | |
| 4,000 % | Rohstoffe | |
| 0,880 % | Immobilien | |
| 0,740 % | Barmittel | |
| 0,360 % | Versorger | |
| 3,430 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,450 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 2,920 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 2,660 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
| 2,650 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 2,650 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 2,440 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,230 % | SUNCOR ENERGY | |
| 2,220 % | AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | |
| 2,060 % | FEDEX CORP. DL-,10 | |
| 2,040 % | MCKESSON DL-,01 | |
| 74,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 89,370 % | USA | |
| 2,230 % | Kanada | |
| 1,890 % | Niederlande | |
| 1,540 % | Frankreich | |
| 0,810 % | Irland | |
| 0,740 % | Kasse | |
| 3,420 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,070 % | US Dollar | |
| 2,590 % | Euro | |
| 1,150 % | Kanadische Dollar | |
| 4,190 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.