DAX
24.132
-0,673
MDAX
31.356
-0,876
TecDAX
3.839
-0,625
NASDAQ 1..
23.220
-0,017
DOW JONE..
44.755
+0,107
S&P500 I..
6.371
+0,091
L&S BREN..
68,515
-1,147
Gold
3.339
-0,914
EUR/USD
1,1710
-0,379
Bitcoin ..
116.140
-1,842

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1JDBJ ISIN: LU0607512778


95.82  EUR
-0,787 -0,76
Börse
Stand 25.07.25 - 08:20:09 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 140,84 Mio. USD
Symbol IU11
ISIN LU0607512778
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Olive..
Auflagedatum 30.09.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,04 +6,4 % +66,6 %
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND - A USD ACC, WKN: A1JDBJ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
30,0 % Industrie
19,4 % Finanzdienstleistungen
16,7 % Informationstechnologie..
12,1 % Sonstige Konsumgüter
11,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
50,0 % USA
10,2 % Großbritannien
8,8 % Japan
6,7 % Schweden
4,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
95,7475
97,662
25.07.25 15:29 622
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,1606
24.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
114,29
24.07.25 08:00 -- 4
gettex
95,912
25.07.25 15:17 0 15
Berlin
95,82
25.07.25 08:20 0 1
München
96,581
25.07.25 08:20 0 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,960 % Industrie
  19,390 % Finanzdienstleistungen
  16,670 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,100 % Sonstige Konsumgüter
  11,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,880 % Rohstoffe
  2,440 % Immobilien
  1,170 % Energie
  0,930 % Versorger
  0,290 % Barmittel
  1,660 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,830 % ASKER HEALTHCARE O.N.
1,960 % TENET HEALTHCARE DL-,05
1,800 % DAIEI KANKYO CO. LTD.
1,400 % FLEX LTD.
1,390 % BAWAG GROUP AG
1,390 % BUFAB AB O.N.
1,370 % PIPER SANDLER COS DL-,01
1,280 % SCOUT24 SE NA O.N.
1,270 % VENTIA SERVICES GROUP LTD
1,270 % BK OF G GROUP PLC LS 0,01
84,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,020 % USA
  10,190 % Großbritannien
  8,830 % Japan
  6,720 % Schweden
  4,540 % Deutschland
  3,260 % Australien
  2,900 % Frankreich
  2,700 % Schweiz
  1,620 % Finnland
  1,450 % Dänemark
  1,410 % Italien
  1,400 % Singapur
  1,390 % Österreich
  1,310 % Belgien
  0,730 % Kanada
  0,610 % Spanien
  0,290 % Kasse
  0,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  53,070 % US Dollar
  14,750 % Euro
  8,830 % Japanische Yen
  7,580 % Pfund Sterling
  6,720 % Schwedische Krone
  3,260 % Australische Dollar
  2,700 % Schweizer Franken
  1,450 % Dänische Kronen
  0,730 % Kanadische Dollar
  0,910 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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