DAX
24.035
+0,854
MDAX
29.703
+0,643
TecDAX
3.690
+0,907
NASDAQ 1..
24.970
+0,597
DOW JONE..
46.369
+0,390
S&P500 I..
6.697
+0,494
L&S BREN..
60,99
-0,603
Gold
4.241
+0,064
EUR/USD
1,1655
-0,022
Bitcoin ..
111.360
+2,616

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1JDEY ISIN: LU0607512695


95.855071  EUR
-2,306 -2,2626
Börse
Stand 17.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.09.23 0,10 USD)
Fondsvolumen 139,68 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0607512695
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Olive..
Auflagedatum 30.09.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,05 +1,6 % +48,5 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND - A USD DIS, WKN: A1JDEY und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 32,8 %
Finanzdienstleistungen 18,4 %
Informationstechnologie.. 16,6 %
Sonstige Konsumgüter 11,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,4 %
Land Anteil
USA 50,2 %
Japan 9,4 %
Großbritannien 8,3 %
Schweden 6,2 %
Deutschland 4,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,8551
17.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
111,86
17.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,780 % Industrie
  18,420 % Finanzdienstleistungen
  16,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,670 % Sonstige Konsumgüter
  9,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,800 % Rohstoffe
  2,650 % Immobilien
  1,190 % Energie
  0,930 % Versorger
  0,260 % Barmittel
  2,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,170 % PFISTERER HLDG SE INH ON
1,990 % ASKER HEALTHCARE O.N.
1,830 % DAIEI KANKYO CO. LTD.
1,680 % PIPER SANDLER COS DL-,01
1,660 % BANCORP INC., THE DL-,01
1,580 % FLEX LTD.
1,580 % NRW HOLDINGS LTD
1,460 % BAWAG GROUP AG
1,440 % SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
1,380 % REV GROUP INC. DL-,001
83,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,250 % USA
  9,370 % Japan
  8,270 % Großbritannien
  6,170 % Schweden
  4,770 % Deutschland
  3,750 % Australien
  2,990 % Schweiz
  2,600 % Frankreich
  1,680 % Finnland
  1,580 % Singapur
  1,470 % Dänemark
  1,460 % Österreich
  1,140 % Italien
  1,120 % Belgien
  0,680 % Irland
  0,640 % Spanien
  0,260 % Kasse
  0,150 % Kayman Inseln
  1,650 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  53,520 % US Dollar
  14,070 % Euro
  9,370 % Japanische Yen
  7,230 % Pfund Sterling
  6,170 % Schwedische Krone
  3,750 % Australische Dollar
  2,990 % Schweizer Franken
  1,470 % Dänische Kronen
  1,430 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.