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Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity - A USD ACC Fonds
WKN: A1H8C8 ISIN: LU0607220059
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Hong K.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 7,81 Mrd. HKD |
| Symbol | 0I7A |
| ISIN | LU0607220059 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 21,59 | +7,5 % | +4,6 % | ||||
| 16,18 | +12,1 % | +102,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 46,0 % | China |
| 41,7 % | Hong Kong |
| 5,6 % | Großbritannien |
| 4,3 % | Kayman Inseln |
| 1,3 % | Luxemburg |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 46,0 % | China |
| 41,7 % | Hong Kong |
| 5,6 % | Großbritannien |
| 4,3 % | Kayman Inseln |
| 1,3 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 20:44 | 870 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
53,9545
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
63,3102
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 20:17 | 0 | 24 |
| Frankfurt |
52,962
|
06.10.25 | 19:40 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
53,308
|
06.10.25 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
38,70
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
53,372
|
06.10.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 45,980 % | China | |
| 41,740 % | Hong Kong | |
| 5,560 % | Großbritannien | |
| 4,350 % | Kayman Inseln | |
| 1,270 % | Luxemburg | |
| 0,650 % | Italien | |
| 0,450 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,940 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 7,330 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 6,530 % | AIA GROUP LTD | |
| 5,230 % | HONGKONG EXCH. (BL 100) | |
| 3,870 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 3,830 % | STAND. CHART. PLC DL-,50 | |
| 3,350 % | TECHTRONIC I.SUBD. | |
| 3,170 % | CRYSTAL INTL GRP HD -,01 | |
| 3,040 % | GALAXY ENTMT GROUP | |
| 2,910 % | DAH SING BANKING GRP | |
| 50,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,980 % | China | |
| 41,740 % | Hong Kong | |
| 5,560 % | Großbritannien | |
| 4,350 % | Kayman Inseln | |
| 1,270 % | Luxemburg | |
| 0,650 % | Italien | |
| 0,450 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 60,440 % | Hongkong-Dollar | |
| 22,750 % | US Dollar | |
| 11,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,010 % | Pfund Sterling | |
| 1,920 % | Euro | |
| 0,450 % | übrige Währungen |
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