DAX
19.002
+1,555
MDAX
26.266
+1,845
TecDAX
3.340
+0,976
NASDAQ 1..
19.837
+2,513
DOW JONE..
42.035
+1,283
S&P500 I..
5.714
+1,669
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Gold
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EUR/USD
1,1161
+0,424
Bitcoin ..
63.174
+3,150

BlueBay Investment Grade Bond Fund - R CHF ACC H Fonds

WKN: A1J5GY ISIN: LU0605623189


123.06  CHF
-0,130 -0,16
Börse
Stand 18.09.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,60 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0605623189
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andrzej Skiba..
Auflagedatum 31.08.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,76 +7,9 % +10,3 %
5,23 +5,8 % -6,5 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,4 % Deutschland
15,1 % Frankreich
13,2 % Niederlande
13,1 % USA
10,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,6159
18.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
123,06
18.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der iBoxx Euro Corporates Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in europäischen Ländern mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf die Währungen von EU-Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  2,770 % BUND SCHATZANW. 23/25
  2,130 % BUND SCHATZANW. 23/25
  1,770 % BUND SCHATZANW. 22/24
  1,340 % TOYOTA M.CRD 23/29 MTN
  1,050 % BUND SCHATZANW. 23/25
  1,040 % CR.SUISSE GR 22/32 FLRMTN
  1,030 % AUTOPER L IT 21/30 NOTES
  0,980 % W.P. CAREY 24/32
  0,850 % REDEXIS 24/31 MTN
  0,830 % UPJOHN FINAN 20/32
  86,210 % übrige Positionen

Länder

  16,350 % Deutschland
  15,090 % Frankreich
  13,220 % Niederlande
  13,080 % USA
  10,700 % Großbritannien
  6,620 % Spanien
  4,740 % Italien
  3,440 % Luxemburg
  2,930 % Belgien
  2,280 % Schweiz
  2,160 % Dänemark
  1,950 % Japan
  1,450 % Kasse
  1,070 % Australien
  0,990 % Kanada
  0,930 % Finnland
  0,920 % Irland
  0,770 % Island
  0,720 % Schweden
  0,520 % Norwegen
  0,500 % Jersey

Währungen

  100,430 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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