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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1H81G ISIN: LU0605514560
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 428,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0605514560 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,81 | +4,5 % | -3,0 % |
| 6,34 | +0,3 % | -1,4 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,5 % | Staatsanleihen |
| 17,3 % | Nichtzyklische Konsumwe.. |
| 11,9 % | Investitionsgüter |
| 10,7 % | Versorger |
| 7,2 % | Banken & Broker |
| Nach Ländern | |
| 26,8 % | Benelux |
| 25,7 % | Deutschland (und Österreich) |
| 18,9 % | Frankreich |
| 10,1 % | USA (und übriges Amerika) |
| 8,8 % | Skandinavien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,44
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,530 % | Staatsanleihen | |
| 17,310 % | Nichtzyklische Konsumwerte | |
| 11,860 % | Investitionsgüter | |
| 10,680 % | Versorger | |
| 7,150 % | Banken & Broker | |
| 6,320 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 5,780 % | Basisindustrie | |
| 4,840 % | andere Finanzunternehmen | |
| 4,280 % | Technologie | |
| 4,040 % | Energie | |
| 2,310 % | Kommunikation | |
| 1,690 % | Transport | |
| 1,380 % | Liquide Mittel | |
| 0,930 % | Immobilien | |
| 0,010 % | Rundungsausgleich |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 11,570 % | BUNDANL.V.25/35 | |
| 6,950 % | BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | |
| 5,110 % | AMCOR UK FINANCE PLC CP .0218 08/22/2025 | |
| 4,900 % | LSEG NETHERLANDS BV CP .0232 06/30/2025 | |
| 4,680 % | ENGIE SA CP .02355 06/30/2025 | |
| 4,660 % | ABB FINANCE BV CP .0218 07/21/2025 | |
| 4,660 % | BASF SE CP .023 08/01/2025 | |
| 3,750 % | TOYOTA MOTOR 25/24.06.25 | |
| 3,500 % | SCHNEIDER ELEC SA CP .02215 07/25/2025 | |
| 2,690 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
| 47,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,800 % | Benelux | |
| 25,680 % | Deutschland (und Österreich) | |
| 18,910 % | Frankreich | |
| 10,130 % | USA (und übriges Amerika) | |
| 8,840 % | Skandinavien | |
| 8,360 % | Großbritannien (und Irland) | |
| 1,380 % | Liquide Mittel | |
| 0,010 % | Rundungsausgleich |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,010 % | EUR |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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