Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 430,25 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0605514560 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,34 | +7,8 % | -3,3 % | |||
5,56 | +5,9 % | +6,7 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,7 % | Deutschland |
14,9 % | Niederlande |
11,1 % | Frankreich |
10,3 % | USA |
9,9 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,23
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,760 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
3,680 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
3,640 % | TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN | |
3,430 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
3,230 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
2,970 % | COBA FIX-RESET 22/32 SUB. | |
2,940 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
2,850 % | NATWEST GRP 23/34 FLR MTN | |
2,840 % | MAPFRE S.A. 22/30 | |
2,770 % | BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | |
65,890 % | übrige Positionen |
20,740 % | Deutschland | |
14,940 % | Niederlande | |
11,080 % | Frankreich | |
10,300 % | USA | |
9,930 % | Großbritannien | |
5,610 % | Spanien | |
4,740 % | Italien | |
4,630 % | Luxemburg | |
4,130 % | Irland | |
2,850 % | Schweiz | |
2,530 % | Portugal | |
1,210 % | Belgien | |
0,600 % | Dänemark | |
0,410 % | Finnland | |
0,280 % | Kasse | |
6,020 % | übrige Länder |
93,400 % | Euro | |
0,620 % | Ungarische Forint | |
5,980 % | übrige Währungen |