Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JAB2 ISIN: LU0605512275
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,04 Mrd. USD | ||
| Symbol | XC4L | ||
| ISIN | LU0605512275 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,99 | +2,8 % | +4,7 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,7 % | Indonesien |
| 14,5 % | Südkorea |
| 9,5 % | Philippinen |
| 9,0 % | Hong Kong |
| 7,9 % | Jungferninseln (British) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 13,081 |
13,159 |
10.05.24 | 09:07 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,1151
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,14
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
13,05
|
10.05.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
13,15
|
10.05.24 | 08:35 | 0 | 1 |
| gettex |
13,151
|
10.05.24 | 08:33 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 3,070 % | PHILIPPINES 05/30 | |
| 1,680 % | PP SBSNI III 23/28 MTN | |
| 1,550 % | POSCO 23/26 REGS | |
| 1,520 % | PSALM 09/24 REGS | |
| 1,420 % | PHILIPPINES 00/25 | |
| 1,390 % | KOREA N.OIL 23/28 REGS | |
| 1,330 % | SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 | |
| 1,330 % | SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 04/01/2024 | |
| 1,320 % | SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 06/14/2024 | |
| 1,320 % | SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 05/31/2024 | |
| 84,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,740 % | Indonesien | |
| 14,470 % | Südkorea | |
| 9,540 % | Philippinen | |
| 9,000 % | Hong Kong | |
| 7,920 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,850 % | Singapur | |
| 3,670 % | Kayman Inseln | |
| 3,400 % | China | |
| 2,720 % | Japan | |
| 2,520 % | Indien | |
| 1,920 % | Kasse | |
| 1,690 % | USA | |
| 1,120 % | Bermuda | |
| 0,950 % | Niederlande | |
| 0,910 % | Australien | |
| 0,900 % | Thailand | |
| 0,470 % | Malaysia | |
| 0,370 % | Großbritannien | |
| 0,360 % | Macao | |
| 0,270 % | Isle of Man | |
| 0,220 % | Mauritius | |
| 0,210 % | Deutschland | |
| 16,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 60,250 % | US Dollar | |
| 17,760 % | Euro | |
| 15,650 % | Singapur-Dollar | |
| 2,380 % | Australische Dollar | |
| 1,500 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,440 % | Polnischer Zloty | |
| 2,020 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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