DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.362
-0,016
EUR/USD
1,1591
+0,069
Bitcoin ..
114.403
+1,548

Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JFVU ISIN: LU0605206589


246.28  EUR
-0,521 -1,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.08.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,32 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.04.25 1,11 EUR)
Fondsvolumen 534,51 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0605206589
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Taunus Trust ..
Auflagedatum 12.12.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,03 +15,0 % +96,6 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO - A EUR DIS, WKN: A1JFVU und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
18,7 % Barmittel
10,6 % Sonstige Konsumgüter
10,6 % Finanzdienstleistungen
9,2 % Rohstoffe
7,6 % Industrie
Anteil Land
21,2 % Deutschland
18,7 % Kasse
7,3 % USA
5,6 % Frankreich
5,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
246,28
01.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,710 % Barmittel
  10,640 % Sonstige Konsumgüter
  10,570 % Finanzdienstleistungen
  9,210 % Rohstoffe
  7,640 % Industrie
  6,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,060 % Energie
  2,390 % Versorger
  2,130 % Gesundheitsdienstleistungen
  25,960 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,540 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
3,430 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
3,010 % BUNDANL.V.16/26
2,580 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
2,170 % USA 24/26
1,530 % iShares Edge MSCI EM Value Factor UE
1,480 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
1,370 % VANECK SUST.WORLD EQ.UC.E
1,330 % EIFFAGE SA INH. EO 4
1,330 % ING GROEP NV EO -,01
77,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,220 % Deutschland
  18,710 % Kasse
  7,290 % USA
  5,630 % Frankreich
  5,160 % Japan
  4,390 % Niederlande
  4,000 % Südkorea
  3,850 % China
  3,430 % Jersey
  3,350 % Großbritannien
  1,860 % Supranational
  1,650 % Brasilien
  1,620 % Italien
  1,340 % Polen
  1,100 % Österreich
  1,090 % Schweiz
  1,080 % Kanada
  0,940 % Mexiko
  0,910 % Spanien
  0,750 % Finnland
  0,660 % Indonesien
  0,650 % Norwegen
  0,300 % Belgien
  0,300 % Schweden
  0,250 % Südafrika
  8,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,540 % Euro
  13,340 % US Dollar
  5,160 % Japanische Yen
  4,000 % Südkoreanischer Won
  2,360 % Pfund Sterling
  1,750 % Türkische Lira
  1,650 % Brasilianische Real
  1,480 % Hongkong-Dollar
  1,340 % Polnischer Zloty
  1,090 % Schweizer Franken
  0,940 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,830 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,660 % Indonesische Rupiah
  0,650 % Norwegische Krone
  0,370 % Kanadische Dollar
  0,300 % Schwedische Krone
  0,250 % Südafrikanischer Rand
  0,210 % Russischer Rubel
  27,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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