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Allianz Global Metals and Mining - AT EUR ACC Fonds
WKN: A1JFWE ISIN: LU0604766674
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 715,52 Mio. EUR | ||
| Symbol | AH8I | ||
| ISIN | LU0604766674 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,72 | -12,8 % | -- |
| 17,62 | +9,3 % | +99,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 51,1 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 32,8 % | Bergbau Gold |
| 13,9 % | Eisen/Stahl |
| 0,6 % | Kohleabbau/Verarbeitung.. |
| 0,3 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 30,1 % | Kanada |
| 18,0 % | Australien |
| 15,4 % | Großbritannien |
| 11,5 % | USA |
| 5,2 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.05.25 | 22:57 | 6.814 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.05.25 | 22:55 | 1.417 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,05
|
21.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.05.25 | 22:00 | -- | 6.814 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.05.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.05.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
67,918
|
21.05.25 | 21:45 | 0 | 18 |
| Hamburg |
67,18
|
21.05.25 | 08:09 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
67,331
|
21.05.25 | 09:01 | 0 | 2 |
| München |
67,338
|
21.05.25 | 08:03 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.05.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.05.25 | 12:39 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
67,90
|
21.05.25 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 51,080 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 32,830 % | Bergbau Gold | |
| 13,880 % | Eisen/Stahl | |
| 0,590 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
| 0,330 % | Barmittel | |
| 1,290 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,450 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 5,150 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
| 5,110 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
| 4,560 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 4,310 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 4,030 % | RIO TINTO LTD | |
| 3,870 % | KINROSS GOLD CORP. | |
| 3,770 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 3,610 % | NORSK HYDRO ASA NK 1,098 | |
| 3,590 % | FORTESCUE LTD. | |
| 55,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,100 % | Kanada | |
| 17,980 % | Australien | |
| 15,420 % | Großbritannien | |
| 11,520 % | USA | |
| 5,240 % | Schweden | |
| 4,990 % | Japan | |
| 3,610 % | Norwegen | |
| 3,070 % | Südafrika | |
| 3,060 % | China | |
| 1,530 % | Deutschland | |
| 1,250 % | Polen | |
| 0,600 % | Frankreich | |
| 0,330 % | Kasse | |
| 1,300 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 30,100 % | Kanadische Dollar | |
| 27,210 % | US Dollar | |
| 11,530 % | Australische Dollar | |
| 6,180 % | Pfund Sterling | |
| 5,240 % | Schwedische Krone | |
| 4,990 % | Japanische Yen | |
| 3,610 % | Norwegische Krone | |
| 3,070 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,060 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,130 % | Euro | |
| 1,250 % | Polnischer Zloty | |
| 1,630 % | übrige Währungen |
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