Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF - 1C EUR ACC ETF

WKN: A1JH10 ISIN: LU0599612842


235,70 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 27.03.24 - 17:44:59 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 56,85 Mio. EUR
Symbol OSX4
ISIN LU0599612842
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ossiam
Auflagedatum 21.06.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,23 +11,6 % +29,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,4 % Finanzdienstleistungen
20,1 % Industrie
15,6 % Informationstechnologie..
14,2 % Sonstige Konsumgüter
14,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
19,1 % Deutschland
12,5 % Frankreich
12,4 % Niederlande
12,1 % Großbritannien
12,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
235,50
236,15
28.03.24 10:41 646
LT Lang & Schwarz
235,80
236,15
28.03.24 10:40 138
LT Baader Bank
235,80
236,238
28.03.24 10:40 26
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
234,561
26.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
235,80
28.03.24 10:40 -- 138
Stuttgart
235,30
28.03.24 09:30 0 6
gettex
235,75
28.03.24 10:17 0 4
Frankfurt
235,65
28.03.24 10:11 0 3
Düsseldorf
235,60
28.03.24 10:16 0 3
Berlin
235,80
28.03.24 09:15 0 2
Xetra
235,95
28.03.24 09:04 0 2
Hannover
235,20
28.03.24 09:13 0 1
Hamburg
235,05
28.03.24 09:26 0 1
Quotrix
235,70
28.03.24 07:57 0 1
Tradegate
236,35
27.03.24 22:02 -- 1
Euronext Milan
235,70
27.03.24 17:44 66 4
Anleihen FX
234,95
27.03.24 11:58 0 3
Wiener Börse
235,60
27.03.24 17:32 0 2
SIX SWISS (GBP)
197,40
18.03.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
235,00
27.03.24 17:40 -- 1
BX Swiss
--
-- -- -- --
London Stock Exchange (GBp)
20.187,50
27.03.24 17:35 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
235,575
27.03.24 17:35 -- 1

Strategie

Anlageziel des OSSIAM EUROPE ESG MACHINE LEARNING (der 'Fonds') ist die Erwirtschaftung der Nettogesamtrendite einer Auswahl von in Europa notierten Aktien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet seine Benchmark, den Solactive Europe 600 Index NTR (die 'Benchmark') nur zu Vergleichszwecken in Bezug auf Performance und CO2-Emissionen. Die Portfoliozusammensetzung des Fonds ist daher nicht durch die Benchmark beschränkt und kann erheblich von den in der Benchmark enthaltenen Komponenten abweichen. Zur Verfolgung seines Anlageziels kann der Fonds Total Return Swaps mit dem Ziel einsetzen, synthetisch die Wertentwicklung eines Portfolios mit Aktien zu liefern, die gemäß der Anlagestrategie ausgewählt und gewichtet werden. Diese Methode beinhaltet ein Kontrahentenrisiko, wie im Risiko- und Ertragsprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Aktienportfolios steigen (oder fallen). Der Kontrahent der Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten abschließen, die ebenfalls die vorstehend beschriebenen Merkmale aufweisen. Alternativ dazu kann der Fonds direkt in alle oder einen Teil der Aktienwerte anlegen, die unter Anwendung der Anlagestrategie ausgewählt werden. Der Fonds wird in jedem Fall zu mindestens 75 % in Aktien oder Bezugsrechte von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum mit Ausnahme Liechtensteins investiert. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein quantitatives Modell, das einen regelbasierten Ansatz verfolgt, mit dem Large- und Mid-Cap-Aktien aus Industrieländern auf der Grundlage von Finanzdaten und ESG-Ratings (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) bewertet werden sollen. Das Modell wendet zunächst einen Ethikfilter (wie im Prospekt definiert) an, um Wertpapiere auszuschließen, die unter anderem gegen die 10 Grundsätze des UN Global Compact verstoßen oder in erheblichem Umfang in der Kohleindustrie tätig sind. Wertpapiere, die den Ethikfilter bestehen, werden dann anhand des Modells der Verwaltungsgesellschaft, das sowohl ESG- als auch Finanzdaten verwendet, weiter überprüft. Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt dann mithilfe eines Optimierungsverfahrens die Gewichtungen der Aktien, die mit dem quantitativen Modell so ausgewählt werden, dass das ...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Luxem..

Bestandteile

  20,430 % Finanzdienstleistungen
  20,110 % Industrie
  15,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,250 % Sonstige Konsumgüter
  14,030 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,590 % Versorger
  5,560 % Energie
  0,410 % Rohstoffe
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,390 % WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
  4,270 % GSK PLC LS-,3125
  4,060 % GENERALI
  3,880 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
  3,880 % DT.TELEKOM AG NA
  3,640 % ROCHE HLDG AG GEN.
  3,380 % EQUINOR ASA NK 2,50
  3,270 % E.ON SE NA O.N.
  3,260 % ORANGE INH. EO 4
  3,080 % TELEFONICA INH. EO 1
  62,890 % übrige Positionen

Länder

  19,130 % Deutschland
  12,520 % Frankreich
  12,400 % Niederlande
  12,120 % Großbritannien
  12,010 % Spanien
  6,120 % Italien
  5,740 % Schweiz
  5,020 % Norwegen
  4,440 % Schweden
  4,200 % Dänemark
  2,630 % Finnland
  1,680 % Österreich
  1,010 % Portugal
  0,830 % Griechenland
  0,100 % Luxemburg
  0,050 % übrige Länder

Währungen

  68,340 % Euro
  12,230 % Pfund Sterling
  5,740 % Schweizer Franken
  5,020 % Norwegische Krone
  4,440 % Schwedische Krone
  4,200 % Dänische Kronen
  0,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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