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T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JA6T ISIN: LU0596127869
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,22 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 167,69 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0596127869 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,38 | +0,6 % | +8,3 % | ||||
| 6,32 | +8,3 % | +36,4 % | ||||
| 12,37 | +30,0 % | +72,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Vereinigte Arabische Emirate | 6,7 % |
| Luxemburg | 6,0 % |
| Niederlande | 6,0 % |
| Mexiko | 5,2 % |
| Indien | 4,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,44
|
08.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,82
|
08.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,92 % | ECOPETROL 23/33 | |
| 1,49 % | YPF 24/31 REGS | |
| 1,26 % | HTA GROUP 24/29 REGS | |
| 1,22 % | KASPI.KZ 25/30 REGS | |
| 1,22 % | RAJHI SUKUK 25/36 FLR MTN | |
| 1,05 % | PROSUS 21/31 MTN REGS | |
| 1,02 % | VEON HLDGS 24/27 MTN REGS | |
| 1,01 % | DEV.BK KAZA. 25/28 | |
| 1,01 % | BCA TRANSILV 25/UND. FLR | |
| 1,00 % | AKBANK TAS 25/35 FLR REGS | |
| 87,80 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,74 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 6,04 % | Luxemburg | |
| 5,97 % | Niederlande | |
| 5,19 % | Mexiko | |
| 4,58 % | Indien | |
| 4,34 % | Kayman Inseln | |
| 3,77 % | Türkei | |
| 3,73 % | Indonesien | |
| 3,70 % | Barmittel | |
| 3,67 % | Argentinien | |
| 3,57 % | Singapur | |
| 2,99 % | Kasachstan | |
| 2,98 % | Usbekistan | |
| 2,81 % | Hongkong | |
| 2,80 % | Kolumbien | |
| 2,60 % | Thailand | |
| 2,06 % | Mauritius | |
| 2,03 % | China | |
| 1,98 % | Saudi-Arabien | |
| 1,73 % | Philippinen | |
| 1,71 % | Jersey | |
| 1,66 % | Großbritannien | |
| 1,63 % | Bermuda | |
| 1,53 % | Kanada | |
| 1,27 % | Katar | |
| 1,25 % | Rumänien | |
| 1,24 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,15 % | Ungarn | |
| 1,10 % | Südkorea | |
| 1,04 % | Chile | |
| 0,82 % | Irland | |
| 0,82 % | USA | |
| 0,77 % | Malaysia | |
| 0,72 % | Polen | |
| 0,64 % | Südafrika | |
| 0,62 % | Brasilien | |
| 0,56 % | Oman | |
| 0,51 % | Georgien | |
| 0,50 % | Tschechien | |
| 0,47 % | Kuwait | |
| 0,44 % | Panama | |
| 0,39 % | Dominikanische Republik | |
| 0,29 % | Peru | |
| 0,24 % | Taiwan | |
| 5,35 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,84 % | US-Dollar | |
| 1,01 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,00 % | Hongkong Dollar | |
| 0,51 % | Euro | |
| 0,30 % | Paraguayanischer Guaraní | |
| 0,29 % | Usbekischer Sum | |
| 0,27 % | Türkische Lira | |
| 3,78 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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