DAX
24.130
-0,135
MDAX
29.733
+0,012
TecDAX
3.569
-0,426
NASDAQ 1..
25.771
+0,405
DOW JONE..
48.061
+1,028
S&P500 I..
6.886
+0,653
L&S BREN..
62,655
+0,910
Gold
4.229
+0,424
EUR/USD
1,1691
+0,542
Bitcoin ..
92.349
-0,535

Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1JS7F ISIN: LU0594557299


24.156  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 10.12.25 - 08:15:28 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Indien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 27,10 Mio. USD
Symbol ICW7
ISIN LU0594557299
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI IND..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Peeyush Mitta..
Auflagedatum 30.06.11
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,16 -12,0 % --
16,20 +6,3 % +91,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MATTHEWS ASIA FUNDS - INDIA FUND - A USD ACC, WKN: A1JS7F und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Sonstige Konsumgüter 26,6 %
Finanzdienstleistungen 22,9 %
Industrie 11,2 %
Informationstechnologie.. 10,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 4,6 %
Land Anteil
Indien 80,9 %
übrige Länder 19,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
23,776
24,251
10.12.25 22:56 1.427
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,2262
09.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
28,17
09.12.25 08:00 -- 4
gettex
24,044
10.12.25 22:47 0 30
München
24,156
10.12.25 08:15 0 1

Strategie

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Indien investiert. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der primäre Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI India Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,580 % Sonstige Konsumgüter
  22,850 % Finanzdienstleistungen
  11,250 % Industrie
  10,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,330 % Energie
  2,210 % Rohstoffe
  19,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,410 % HDFC BANK LTD IR 1
7,900 % ZOMATO LTD IR 1
5,660 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
4,810 % THANGAMAYIL JEWELL. IR 10
3,760 % BHARTI AIRTEL IR 5
3,330 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
2,910 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
2,890 % MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5
2,390 % MARICO LTD DEMAT. IR 1
2,350 % EICHER MOTORS DEMAT.IR 1
55,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,860 % Indien
  19,140 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  80,860 % Indische Rupie
  19,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.