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Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JS7F ISIN: LU0594557299
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,80 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 27,10 Mio. USD |
| Symbol | ICW7 |
| ISIN | LU0594557299 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,16 | -12,0 % | -- | ||||
| 16,20 | +6,3 % | +91,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Sonstige Konsumgüter | 26,6 % |
| Finanzdienstleistungen | 22,9 % |
| Industrie | 11,2 % |
| Informationstechnologie.. | 10,1 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 4,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Indien | 80,9 % |
| übrige Länder | 19,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.25 | 22:56 | 1.427 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,2262
|
09.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
28,17
|
09.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 10.12.25 | 22:47 | 0 | 30 | |
| München |
24,156
|
10.12.25 | 08:15 | 0 | 1 |
Strategie
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Indien investiert. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der primäre Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI India Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,250 % | Industrie | |
| 10,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,330 % | Energie | |
| 2,210 % | Rohstoffe | |
| 19,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,410 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 7,900 % | ZOMATO LTD IR 1 | |
| 5,660 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 4,810 % | THANGAMAYIL JEWELL. IR 10 | |
| 3,760 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
| 3,330 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,910 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
| 2,890 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
| 2,390 % | MARICO LTD DEMAT. IR 1 | |
| 2,350 % | EICHER MOTORS DEMAT.IR 1 | |
| 55,590 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 80,860 % | Indien | |
| 19,140 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 80,860 % | Indische Rupie | |
| 19,140 % | übrige Währungen |
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