DAX
23.057
-1,117
MDAX
29.120
-1,901
TecDAX
3.734
-0,872
NASDAQ 1..
21.501
-1,002
DOW JONE..
41.825
-0,818
S&P500 I..
5.930
-0,826
L&S BREN..
78,735
+3,259
Gold
3.373
-0,059
EUR/USD
1,1462
-0,119
Bitcoin ..
104.294
-0,450

Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1JS7F ISIN: LU0594557299


23.603  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 19.06.25 - 08:26:01 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Indien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 28,10 Mio. USD
Symbol ICW7
ISIN LU0594557299
Portrait

(B)

Benchmark MSCI IND..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Peeyush Mitta..
Auflagedatum 30.06.11
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,8 % Finanzdienstleistungen
19,1 % Sonstige Konsumgüter
13,7 % Informationstechnologie..
9,8 % Industrie
6,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
90,4 % Indien
9,6 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
23,308
23,599
19.06.25 19:34 466
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,6101
18.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
27,20
18.06.25 08:00 -- 4
gettex
23,455
19.06.25 18:47 0 20
München
23,603
19.06.25 08:26 0 1

Strategie

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Indien investiert. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der primäre Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI India Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,760 % Finanzdienstleistungen
  19,140 % Sonstige Konsumgüter
  13,740 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,790 % Industrie
  6,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,280 % Energie
  2,340 % Rohstoffe
  9,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,910 % HDFC BANK LTD IR 1
6,930 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
5,270 % THANGAMAYIL JEWELL. IR 10
4,680 % BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2
4,420 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
4,130 % ZOMATO LTD IR 1
3,570 % BHARTI AIRTEL IR 5
3,280 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
3,110 % AXIS BANK LTD IR 2
2,870 % KOTAK MAHINDRA BANK IR 5
52,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,420 % Indien
  9,580 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,420 % Indische Rupie
  9,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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