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Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I GBP ACC Fonds
WKN: A1JS6Y ISIN: LU0594555756
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 103,60 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0594555756 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 17,87 | +6,0 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,8 % | Informationstechnologie.. |
| 27,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 28,7 % | China |
| 19,8 % | Indien |
| 18,9 % | Taiwan |
| 8,9 % | Südkorea |
| 4,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
29,0097
|
25.11.20 | 08:00 | -- | 1 |
| Fondsges. in GBP |
25,83
|
25.11.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der ReferenzBenchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI All Country Asia ex Japan Index, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 27,510 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,510 % | Industrie | |
| 4,150 % | Barmittel | |
| 2,850 % | Immobilien | |
| 6,130 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,290 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,940 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,270 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,150 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,890 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,780 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 2,490 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
| 2,310 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,030 % | ZOMATO LTD IR 1 | |
| 1,980 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 62,870 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,740 % | China | |
| 19,780 % | Indien | |
| 18,850 % | Taiwan | |
| 8,950 % | Südkorea | |
| 4,150 % | Kasse | |
| 3,560 % | Singapur | |
| 3,030 % | Hong Kong | |
| 1,720 % | Indonesien | |
| 1,640 % | Malaysia | |
| 1,430 % | Philippinen | |
| 1,130 % | Thailand | |
| 0,520 % | Kayman Inseln | |
| 0,370 % | Vietnam | |
| 6,130 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 19,780 % | Indische Rupie | |
| 18,850 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 14,440 % | Hongkong-Dollar | |
| 13,730 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,950 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,370 % | US Dollar | |
| 2,310 % | Singapur-Dollar | |
| 1,720 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,640 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,430 % | Philippinischer Peso | |
| 1,130 % | Thailändischer Baht | |
| 0,370 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 10,280 % | übrige Währungen |
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