Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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Fondsvolumen | 364,57 Mio. EUR | ||
Symbol | C5Q6 | ||
ISIN | LU0592698954 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,45 | +9,7 % | +17,8 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
10,1 % | Informationstechnologie.. |
9,0 % | Sonstige Konsumgüter |
5,6 % | Finanzdienstleistungen |
4,4 % | Versorger |
2,8 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
10,7 % | Mexiko |
7,3 % | Südkorea |
6,1 % | Polen |
6,0 % | Ungarn |
5,8 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 131,139 |
133,761 |
11.01.23 | 17:59 | 394 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
137,96
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
136,46
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 49 |
Berlin |
131,81
|
11.01.23 | 17:09 | 0 | 7 |
Düsseldorf |
132,33
|
22.05.23 | 10:15 | 0 | 4 |
Tradegate |
132,536
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Hamburg |
133,03
|
22.05.23 | 08:17 | 0 | 1 |
Quotrix |
114,73
|
21.10.22 | 08:29 | 14 | 1 |
Anleihen FX |
136,39
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
136,98
|
16.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem MSCI Emerging Market NR USD Index, zu 40% aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (mit Wiederanlage der Erträge) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden zu 40% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzwechseln bestehen. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds direkt oder indirekt über OGAW gehaltenen Anleihen liegt bei mindestens einer der großen Ratingagenturen bei 'Investment Grade' oder höher. Der Teilfonds darf in inflationsindexierte Anleihen investieren. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert zunutze macht. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Kreditrisiko (bis zu 30% des Nettovermögens), Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 10% des Vermögens).
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
10,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,560 % | Finanzdienstleistungen | |
4,380 % | Versorger | |
2,840 % | Barmittel | |
2,120 % | Immobilien | |
1,430 % | Rohstoffe | |
0,820 % | Industrie | |
0,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
63,120 % | übrige Bestandteile |
5,450 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,140 % | PET. MEX. 18/29 MTN | |
4,380 % | CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS | |
4,140 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
3,490 % | SOUTH AFR. 2030 | |
3,030 % | POLEN 22/33 | |
3,020 % | POLEN 19/30 | |
3,000 % | UNGARN 19/30 2030/A | |
2,500 % | JAPAN 23/63 | |
2,480 % | COTE IVOIRE 19/40 REGS | |
63,370 % | übrige Positionen |
10,710 % | Mexiko | |
7,310 % | Südkorea | |
6,060 % | Polen | |
5,990 % | Ungarn | |
5,850 % | China | |
5,450 % | Taiwan | |
4,690 % | Brasilien | |
4,300 % | Indien | |
3,680 % | USA | |
3,490 % | Südafrika | |
3,270 % | Elfenbeinküste | |
3,160 % | Tschechien | |
2,840 % | Kasse | |
2,520 % | Niederlande | |
2,500 % | Japan | |
2,370 % | Kolumbien | |
2,020 % | Rumänien | |
1,930 % | Dominikanische Republik | |
1,740 % | Kayman Inseln | |
1,680 % | Supranational | |
1,610 % | Indonesien | |
1,400 % | Argentinien | |
1,240 % | Ägypten | |
1,150 % | Ukraine | |
1,110 % | Jordanien | |
1,090 % | Kasachstan | |
1,070 % | Türkei | |
0,980 % | Gabun | |
0,930 % | Hong Kong | |
0,920 % | Benin | |
0,830 % | Norwegen | |
0,820 % | Namibia | |
0,780 % | Bermuda | |
0,640 % | Malaysia | |
0,510 % | Senegal | |
0,500 % | Singapur | |
0,440 % | San Marino | |
0,430 % | Ecuador | |
0,380 % | Tunesien | |
0,360 % | Albanien | |
0,300 % | Ghana | |
0,280 % | Armenien | |
0,270 % | Peru | |
0,210 % | Russland | |
0,190 % | übrige Länder |
28,730 % | US Dollar | |
21,610 % | Euro | |
7,310 % | Südkoreanischer Won | |
6,060 % | Polnischer Zloty | |
5,450 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,940 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,380 % | Indische Rupie | |
4,380 % | Brasilianische Real | |
3,490 % | Südafrikanischer Rand | |
3,000 % | Ungarische Forint | |
2,500 % | Japanische Yen | |
1,800 % | Hongkong-Dollar | |
1,610 % | Indonesische Rupiah | |
0,780 % | Tschechische Kronen | |
0,640 % | Malaysische Ringgit | |
0,500 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,820 % | übrige Währungen |