Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR ACC Fonds

WKN: A1H7X0 ISIN: LU0592698954


121,80EUR
+3,38 % +3,98
Börse
Stand 16.06.20 - 17:36:42 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 598,88 Mio. EUR
Symbol C5Q6
ISIN LU0592698954
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager X. Hovasse, C..
Auflagedatum 31.03.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,92 -- --
9,59 +14,7 % +37,0 %
29,04 +19,3 % +76,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,9 % IT-Software (Telekommun..
5,8 % Finanzdienstleistungen
4,7 % Sonstige Konsumgüter
3,1 % Industrie
3,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
14,9 % China
10,2 % Südkorea
7,6 % Mexiko
4,7 % Indonesien
4,4 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
148,215
151,179
08.03.21 20:26 1.114
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,92
05.03.21 08:00 -- 1
Stuttgart
146,87
08.03.21 20:00 0 44
gettex
149,071
08.03.21 20:17 0 42
Düsseldorf
148,44
08.03.21 19:41 0 24
Berlin
148,59
08.03.21 15:52 0 6
München
150,32
08.03.21 12:34 0 5
Quotrix
148,065
08.03.21 07:57 0 1
Tradegate
149,467
08.03.21 20:01 -- 1
Frankfurt
146,87
08.03.21 10:19 0 1
Hamburg
147,86
08.03.21 09:46 0 1
SIX SWISS (EUR)
121,80
16.06.20 17:36 820 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI Emerging Market NR USD (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% aus dem Rentenindex JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR (mit Wiederanlage der Erträge) zusammen.Er wird vierteljährlich angepasst. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer. Er bietet eine aktive Verwaltung an den internationalen Aktien-, Zins-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Teilfonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds über OGAW oder direkt gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Teilfonds kann in inflationsindexierte Anleihen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  17,950 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  5,780 % Finanzdienstleistungen
  4,700 % Sonstige Konsumgüter
  3,150 % Industrie
  3,060 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,950 % Barmittel
  1,700 % Rohstoffe
  1,060 % Energie
  59,650 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,420 % JAPAN GOVT CPI LINKED
  3,710 % PETROLEOS MEXICANOS RegS 4.75 0..
  3,140 % JD.com Inc
  3,120 % CHINA 3.27% 19/11/2030
  2,980 % Bonos de la Tesoreria de la Republica ..
  2,720 % Samsung Electronics Co Ltd
  2,680 % GAZPROM PJSC-REG-S 2.95000% 20-15.04.25
  2,510 % Samsung Electronics Co Ltd
  2,210 % 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S
  2,080 % ISRAEL FIXED BOND
  70,430 % übrige Positionen

Länder

  14,930 % China
  10,250 % Südkorea
  7,600 % Mexiko
  4,710 % Indonesien
  4,420 % Japan
  3,990 % Chile
  3,790 % Singapur
  3,660 % Luxemburg
  3,640 % Indien
  3,340 % USA
  2,950 % Kasse
  2,690 % Großbritannien
  2,490 % Russland
  2,210 % Rumänien
  2,080 % Israel
  2,080 % Niederlande
  2,050 % Dominikanische Republik
  1,730 % Ukraine
  1,590 % Taiwan
  1,560 % Cote d'Ivoire
  1,100 % Griechenland
  0,730 % Hong Kong
  0,640 % Argentinien
  0,350 % Malaysia
  0,310 % Polen
  0,180 % Virgin Inseln (GB)
  0,120 % Kanada
  14,810 % übrige Länder

Währungen

  25,340 % Euro
  18,200 % US Dollar
  10,250 % Südkoreanischer Won
  9,760 % Hongkong-Dollar
  4,710 % Indonesische Rupiah
  4,480 % Indische Rupie
  4,420 % Japanische Yen
  4,250 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,990 % Chilenischer Peso
  2,080 % Israelischer Shekel
  1,890 % Singapur-Dollar
  1,890 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,590 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,260 % Russischer Rubel
  1,220 % Südafrikanischer Rand
  1,080 % Pfund Sterling
  0,350 % Malaysische Ringgit
  0,310 % Polnischer Zloty
  2,930 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.