Xtrackers Spain UCITS ETF - 1C EUR ACC ETF

WKN: DBX0HR ISIN: LU0592216393


33,785 EUR
-0,03 % -0,01
Börse
Stand 29.04.24 - 17:36:12 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
18.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 234,06 Mio. EUR
Symbol XESP
ISIN LU0592216393
Portrait

★★★★★
--

Benchmark IBEX 35 ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DWS Investmen..
Auflagedatum 27.04.11
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,22 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,27 +25,2 % +42,1 %
12,13 +25,5 % +39,9 %
9,97 +24,1 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,1 % Finanzdienstleistungen
25,9 % Industrie
15,2 % Versorger
11,2 % Informationstechnologie..
10,7 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
77,5 % Spanien
17,0 % Frankreich
3,0 % Niederlande
2,0 % Luxemburg
0,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
33,65
33,91
29.04.24 22:58 3.334
LT Baader Bank
33,6994
33,861
29.04.24 21:59 899
LT Societe Generale
33,505
33,615
30.04.24 03:17 103
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
33,8053
26.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
33,65
29.04.24 22:04 -- 3.335
Stuttgart
33,655
29.04.24 21:45 0 53
gettex
33,81
29.04.24 21:47 15 28
Frankfurt
33,69
29.04.24 19:25 0 20
Xetra
33,785
29.04.24 17:36 1.762 20
Düsseldorf
33,655
29.04.24 21:47 0 16
Berlin
33,755
29.04.24 21:48 0 16
München
33,82
29.04.24 18:36 0 5
Tradegate
33,795
29.04.24 22:26 309 4
Quotrix
33,695
26.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
33,675
29.04.24 11:58 0 3
London Stock Exchange (EUR)
24,11
19.11.21 15:44 88.698 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBEX 35® Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 35 an bestimmten spanischen Börsen notierten spanischen Großunternehmen widerspiegeln soll. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index ist abhängig von seiner relativen Größe gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Aktien eines Unternehmens werden auf der Grundlage der Unternehmensgröße, der Handelsfrequenz und der Stabilität des Aktienkurses ausgewählt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Bestimmte Kosten werden vom Index abgezogen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt, wie vom Portfoliounterverwalter des Fonds, Deutsche Asset Management (UK) Limited, bestimmt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  29,060 % Finanzdienstleistungen
  25,890 % Industrie
  15,180 % Versorger
  11,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,670 % Sonstige Konsumgüter
  3,110 % Energie
  2,860 % Rohstoffe
  0,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,740 % Immobilien
  0,420 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  16,960 % AIRBUS SE
  12,260 % BCO SANTANDER N.EO0,5
  12,150 % IBERDROLA INH. EO -,75
  10,890 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
  9,990 % INDITEX INH. EO 0,03
  4,390 % AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
  3,410 % TELEFONICA INH. EO 1
  3,110 % REPSOL S.A. INH. EO 1
  3,070 % CAIXABANK S.A. EO
  3,050 % CELLNEX TELECOM SA EO-,25
  20,720 % übrige Positionen

Länder

  77,520 % Spanien
  16,960 % Frankreich
  3,050 % Niederlande
  2,040 % Luxemburg
  0,420 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  97,540 % Euro
  2,040 % US Dollar
  0,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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