Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
WKN: DBX0H9 ISIN: LU0592215403
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 29,02 Mio. EUR | ||
| Symbol | XPQP | ||
| ISIN | LU0592215403 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,09 | +2,3 % | -15,6 % | |||
| 9,98 | +22,8 % | +76,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,5 % | Industrie |
| 23,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,1 % | Immobilien |
| 11,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,0 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 99,3 % | Philippinen |
| 0,7 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 1,43 |
1,4502 |
30.04.24 | 22:57 | 3.744 |
| LT Baader Bank | 1,4308 |
1,4494 |
30.04.24 | 17:36 | 1.059 |
| LT Societe Generale | 1,415 |
1,4404 |
01.05.24 | 23:02 | 101 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,4606
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1,5647
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
1,43
|
30.04.24 | 22:00 | 63 | 3.749 |
| Stuttgart |
1,4304
|
30.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
1,4308
|
30.04.24 | 21:47 | 1.500 | 28 |
| Frankfurt |
1,4308
|
30.04.24 | 19:28 | 0 | 19 |
| Düsseldorf |
1,427
|
30.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
1,4398
|
30.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
| Xetra |
1,4488
|
30.04.24 | 17:36 | 39.863 | 8 |
| München |
1,4458
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hamburg |
1,443
|
30.04.24 | 09:11 | 0 | 3 |
| Tradegate |
1,44
|
30.04.24 | 22:25 | 1.100 | 2 |
| Quotrix |
1,4646
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
1,4374
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange (GBp) |
123,40
|
01.05.24 | 17:35 | 3.311 | 2 |
| London Stock Exchange (USD) |
1,54
|
01.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Philippines Investable Market Total Return Net Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus den Philippinen widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Der Index wird auf Basis der Netto- Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 34,500 % | Industrie | |
| 23,550 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,110 % | Immobilien | |
| 11,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,950 % | Versorger | |
| 0,960 % | Energie | |
| 0,430 % | Rohstoffe | |
| 0,640 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 11,830 % | BDO UNIBANK PP 10 | |
| 10,670 % | SM PRIME HLDGS PP 1 | |
| 10,430 % | INTL CONTAINER TERM. PP 1 | |
| 7,670 % | SM INVESTMENTS PP 10 | |
| 7,020 % | BK OF THE PHIL.ISL. PP10 | |
| 7,000 % | AYALA LAND INC. PP 1 | |
| 5,760 % | AYALA CORP. PP 50 | |
| 3,780 % | METROP. BK+TR. PP 20 | |
| 3,650 % | JOLLIBEE FOODS PP 1 | |
| 3,350 % | PLDT INC. PP 5 | |
| 28,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,340 % | Philippinen | |
| 0,660 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,990 % | Philippinischer Peso | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.