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Allianz Global Metals and Mining - A EUR DIS Fonds
WKN: A1H67A ISIN: LU0589944643
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 0,94 EUR) |
| Fondsvolumen | 790,36 Mio. EUR |
| Symbol | AH8A |
| ISIN | LU0589944643 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 25,21 | +3,6 % | -- | ||||
| 17,68 | +10,2 % | +96,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 52,9 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 29,9 % | Bergbau Gold |
| 12,7 % | Eisen/Stahl |
| 2,1 % | Barmittel |
| 1,3 % | Chemikalien spezial |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 28,7 % | Kanada |
| 16,7 % | Australien |
| 14,8 % | Großbritannien |
| 12,4 % | USA |
| 4,9 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 22:30 | 1.029 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
60,87
|
25.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
25.07.25 | 21:55 | 0 | 57 |
| gettex |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
60,741
|
25.07.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
61,21
|
25.07.25 | 08:01 | 0 | 3 |
| Berlin |
60,85
|
25.07.25 | 08:21 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
60,646
|
25.07.25 | 09:37 | 0 | 2 |
| München |
61,564
|
25.07.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
61,55
|
23.07.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 52,870 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 29,910 % | Bergbau Gold | |
| 12,680 % | Eisen/Stahl | |
| 2,150 % | Barmittel | |
| 1,280 % | Chemikalien spezial | |
| 0,780 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
| 0,330 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,950 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 4,620 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
| 4,580 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 4,510 % | ANGLO AMERICAN DL -,6239 | |
| 4,040 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 3,790 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 3,710 % | CMOC GROUP LTD. H YC-,20 | |
| 3,670 % | NORSK HYDRO ASA NK 1,098 | |
| 3,540 % | RIO TINTO LTD | |
| 3,480 % | NUCOR CORP. DL-,40 | |
| 58,110 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,720 % | Kanada | |
| 16,740 % | Australien | |
| 14,820 % | Großbritannien | |
| 12,430 % | USA | |
| 4,900 % | Schweden | |
| 4,590 % | Japan | |
| 4,380 % | Südafrika | |
| 3,710 % | China | |
| 3,670 % | Norwegen | |
| 2,150 % | Kasse | |
| 1,710 % | Deutschland | |
| 1,300 % | Polen | |
| 0,550 % | Frankreich | |
| 0,330 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 28,720 % | Kanadische Dollar | |
| 27,110 % | US Dollar | |
| 10,780 % | Australische Dollar | |
| 6,090 % | Pfund Sterling | |
| 4,900 % | Schwedische Krone | |
| 4,590 % | Japanische Yen | |
| 4,380 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,710 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,670 % | Norwegische Krone | |
| 2,260 % | Euro | |
| 1,300 % | Polnischer Zloty | |
| 2,490 % | übrige Währungen |
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