Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
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Fondsvolumen | 42,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0589944569 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,50 | +3,0 % | +13,6 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,7516
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HKD |
14,6329
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in Aktien der asiatischen Schwellenländer (außer Japan, Hongkong und Singapur) und/oder von Ländern, die Bestandteil des MSCI Emerging Frontier Markets Asia sind. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
9,920 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
9,640 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,000 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
5,490 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,150 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
3,980 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
3,020 % | MOBILE WORLD INV.DV 10000 | |
2,850 % | MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5 | |
2,730 % | KEI INDUSTRIES (DEM.)IR 2 | |
2,310 % | ACCTON TECH. CORP. TA 10 | |
49,910 % | übrige Positionen |