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State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - I EUR DIS Fonds
WKN: A1JYTB ISIN: LU0579408914
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
|
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Fondsvolumen | 414,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0579408914 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,68 | +6,1 % | +1,0 % |
8,48 | +6,2 % | +2,2 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,6 % | Frankreich |
15,0 % | Niederlande |
13,7 % | USA |
8,4 % | Deutschland |
7,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,1913
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende, nachhaltige Investment-Grade- Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts, mit Titelauswahl auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission, nicht auf dem Sitz des Emittenten. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagetechniken' des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
---|---|
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,130 % | HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN | |
0,130 % | NATIONW.BLDG 25/30 MTN | |
0,130 % | ENEL 23/UND. FLR | |
0,130 % | ABN AMRO BK 23/28 MTN | |
0,120 % | STELLANTIS 23/30 MTN | |
0,120 % | ALLIANZ MTN 2022/2052 | |
0,120 % | SEB 22/26 MTN | |
0,120 % | ING GROEP 24/35 FLR MTN | |
0,120 % | ABN AMRO BK 23/28 MTN | |
0,120 % | BPCE 24/36 MTN | |
98,760 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,640 % | Frankreich | |
14,960 % | Niederlande | |
13,690 % | USA | |
8,440 % | Deutschland | |
7,160 % | Großbritannien | |
6,780 % | Spanien | |
5,660 % | Italien | |
3,740 % | Luxemburg | |
2,950 % | Belgien | |
2,760 % | Irland | |
2,720 % | Schweden | |
1,690 % | Australien | |
1,560 % | Dänemark | |
1,400 % | Finnland | |
1,400 % | Japan | |
1,220 % | Norwegen | |
1,110 % | Österreich | |
0,740 % | Kanada | |
0,320 % | Griechenland | |
0,320 % | Portugal | |
0,280 % | Neuseeland | |
0,230 % | Polen | |
0,210 % | Tschechien | |
0,180 % | Schweiz | |
0,170 % | Ungarn | |
0,170 % | Liechtenstein | |
0,110 % | Rumänien | |
0,390 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | Euro |
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