DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.055
-0,024

State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A1JYTB ISIN: LU0579408914


11.1913  EUR
0,219 +0,0244
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.03.25   0,28 EUR)
Fondsvolumen 414,20 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0579408914
Portrait

(C)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.05.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,68 +6,1 % +1,0 %
8,48 +6,2 % +2,2 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SRI EURO CORPORATE BOND INDEX FUND - I EUR DIS, WKN: A1JYTB und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,6 % Frankreich
15,0 % Niederlande
13,7 % USA
8,4 % Deutschland
7,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,1913
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende, nachhaltige Investment-Grade- Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts, mit Titelauswahl auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission, nicht auf dem Sitz des Emittenten. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagetechniken' des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,130 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN
0,130 % NATIONW.BLDG 25/30 MTN
0,130 % ENEL 23/UND. FLR
0,130 % ABN AMRO BK 23/28 MTN
0,120 % STELLANTIS 23/30 MTN
0,120 % ALLIANZ MTN 2022/2052
0,120 % SEB 22/26 MTN
0,120 % ING GROEP 24/35 FLR MTN
0,120 % ABN AMRO BK 23/28 MTN
0,120 % BPCE 24/36 MTN
98,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,640 % Frankreich
  14,960 % Niederlande
  13,690 % USA
  8,440 % Deutschland
  7,160 % Großbritannien
  6,780 % Spanien
  5,660 % Italien
  3,740 % Luxemburg
  2,950 % Belgien
  2,760 % Irland
  2,720 % Schweden
  1,690 % Australien
  1,560 % Dänemark
  1,400 % Finnland
  1,400 % Japan
  1,220 % Norwegen
  1,110 % Österreich
  0,740 % Kanada
  0,320 % Griechenland
  0,320 % Portugal
  0,280 % Neuseeland
  0,230 % Polen
  0,210 % Tschechien
  0,180 % Schweiz
  0,170 % Ungarn
  0,170 % Liechtenstein
  0,110 % Rumänien
  0,390 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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