Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - A USD DIS Fonds
WKN: A1H5Z8 ISIN: LU0575582704
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 99,77 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0575582704 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,81 | +12,2 % | +16,8 % | |||
| 5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,8 % | USA |
| 15,3 % | Großbritannien |
| 6,8 % | Luxemburg |
| 5,5 % | Niederlande |
| 4,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
64,0556
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
68,7144
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen weltweit. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE. |
Größte Positionen
| 4,660 % | SISF-SECURITI.CRED.IACCDL | |
| 2,400 % | FNMA 23/53 POOL MA5165 | |
| 2,280 % | FNMA 23/53 POOL MA5167 | |
| 2,120 % | FN MA5216 6% 01 Dec 2053 | |
| 1,970 % | PIEDM.OP.PAR 23/28 | |
| 1,920 % | FNMA 23/53 POOL MA5138 | |
| 1,730 % | FN MA5218 7% 01 Dec 2053 | |
| 1,280 % | USA 31.10.2024 4,375 | |
| 1,160 % | FN MA5331 5.5% 01 Apr 2054 | |
| 1,130 % | MPT OPER.PARTN. 17/25 | |
| 79,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,800 % | USA | |
| 15,270 % | Großbritannien | |
| 6,850 % | Luxemburg | |
| 5,510 % | Niederlande | |
| 4,520 % | Deutschland | |
| 3,500 % | Frankreich | |
| 2,380 % | Italien | |
| 2,250 % | Ungarn | |
| 2,130 % | Belgien | |
| 1,990 % | Rumänien | |
| 1,950 % | Portugal | |
| 1,630 % | Schweden | |
| 1,520 % | Spanien | |
| 1,350 % | Tschechien | |
| 1,310 % | Österreich | |
| 1,250 % | Israel | |
| 1,210 % | Polen | |
| 1,190 % | Finnland | |
| 1,180 % | Irland | |
| 1,150 % | Schweiz | |
| 0,930 % | Kolumbien | |
| 0,880 % | Brasilien | |
| 0,850 % | Guernsey | |
| 0,770 % | Kayman Inseln | |
| 0,610 % | Jersey | |
| 0,560 % | Slowenien | |
| 0,480 % | Mexiko | |
| 0,450 % | Kanada | |
| 0,400 % | Bermuda | |
| 0,320 % | Panama | |
| 0,250 % | Australien | |
| 0,230 % | Türkei | |
| 0,210 % | Kroatien | |
| 0,190 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,110 % | Griechenland | |
| 0,110 % | Island | |
| 14,710 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,220 % | US Dollar | |
| 1,590 % | Euro | |
| 0,440 % | Pfund Sterling | |
| 3,750 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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