DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,125
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Gold
3.345
-0,671
EUR/USD
1,1668
-0,120
Bitcoin ..
120.218
+1,036

Assenagon Alpha Volatility - P2 EUR ACC Fonds

WKN: A1H5ZN ISIN: LU0575268312


44.77  EUR
0,045 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 961,56 Mio. EUR
Symbol AS9A
ISIN LU0575268312
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Danon,..
Auflagedatum 25.01.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,58 -6,3 % -20,2 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ASSENAGON ALPHA VOLATILITY - P2 EUR ACC, WKN: A1H5ZN und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
63,0 % Finanzdienstleistungen
8,0 % Zykl. Konsum
6,0 % Energie
6,0 % Technologie
6,0 % Sonstige
Anteil Land
64,0 % US
36,0 % Europa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,77
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, mittel- bis langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Insbesondere in Marktphasen mit erhöhter Volatilität wird ein positiver Wertzuwachs angestrebt. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds auf eine Kombination aus größtenteils mittels Derivaten umgesetzten Volatiliäts-Strate-gien und einem Basisportfolio. Die Volatilitäts-Strategien nutzen systematisch relative Preisdifferenzen in unterschiedlichen Volatilitäts-segmenten. Mögliche Kurs- und Währungsrisiken können durch Terminkontrakte abgesichert werden. Das Basisportfolio des Fonds zielt darauf ab, Wertbeiträge in Höhe einer geldmarktnahen Rendite zu erzielen. Je nach Marktphasen und identifizierten Chancen für die In-vestment-Strategien können, zwischen 0 % und 100 % in das Basisportfolio investiert werden. Zur Umsetzung der Anlagestrategie nutzt der Fonds vor allem Derivate. Eingesetzt werden vor allem Swaps, Optionen, Forwards und Futures, auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln, Indi-zes und abgeleitete Größen wie Zinssätze, Volatilität oder Varianz. Derivate können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Durch den Einsatz von Derivaten kann eine Hebelwirkung im Fonds entstehen. Als Anlageinstrumente können vom Portfolio Management außerdem Aktien, Zertifikate, Termingelder und Sichteinlagen, Schuldverschreibungen, Währungsgeschäfte, Anteile anderer OGA sowie OGAW, und Anleihen von Industrieunternehmen, Staaten und sonstigen Schuldnern eingesetzt werden. Schuldver-schreibungen haben ein Mindestrating von B- oder B3.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Assenagon Asset Managem..
Anschrift 1B Heienhaff
1736 Senningerberg , LU
Internet www.assenagon.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  63,000 % Finanzdienstleistungen
  8,000 % Zykl. Konsum
  6,000 % Energie
  6,000 % Technologie
  6,000 % Sonstige
  4,000 % Grundstoffe
  4,000 % Index
  3,000 % Gesundheit

Länder

Anteil Land
  64,000 % US
  36,000 % Europa
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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