DPAM L Patrimonial Fund - B EUR ACC Fonds
WKN: A1JLZ2 ISIN: LU0574765839
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 86,52 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0574765839 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,19 | +7,0 % | +9,3 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 6,6 % | Informationstechnologie.. |
| 4,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 24,6 % | USA |
| 12,1 % | Frankreich |
| 6,2 % | Italien |
| 5,1 % | Spanien |
| 4,4 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
132,95
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern. Der Teilfonds investiert vorwiegend direkt oder über andere Fonds in Aktien, in Anleihen, einschließlich Anleihen mit einem niedrigen Rating, und in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Bei der Anlage in anderen Fonds kann es zur Redundanz bestimmter Kosten kommen. Bei einer aktiven Verwaltung verteilt der Anlageverwalter die Anlagen auf verschiedene Anlageklassen und Länder auf der Grundlage von makro- und mikroökonomischen Kriterien. Anschließend wählt der Anlageverwalter Wertpapiere mit einem attraktiven Renditepotenzial im Verhältnis zum eingegangenen Risiko aus. Referenzindex: 3-Monats-Euribor Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance des Index nachzubilden. Dieser dient lediglich dem Performancevergleich und der Berechnung der Performancegebühr. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Degroof Petercam Asset .. |
| Anschrift |
12 rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg , LU |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam.. |
Bestandteile
| 6,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,250 % | Industrie | |
| 3,050 % | Barmittel | |
| 0,500 % | Versorger | |
| 74,790 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,580 % | REP. FSE 13-24 O.A.T. | |
| 3,790 % | DPAM L-BDS.EO COR.HYPCEO | |
| 2,830 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU | |
| 2,680 % | CDA 18/29 | |
| 2,440 % | US TREASURY 2030 | |
| 2,130 % | US TREASURY 2027 | |
| 2,010 % | TREASURY STK 2024 INF.LIN | |
| 1,860 % | AUSTRALIA 2026 | |
| 1,770 % | AT + T INC. 19/26 | |
| 1,770 % | SIEMENS FIN 19/28 MTN | |
| 73,140 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,610 % | USA | |
| 12,120 % | Frankreich | |
| 6,200 % | Italien | |
| 5,110 % | Spanien | |
| 4,430 % | Kanada | |
| 3,990 % | Niederlande | |
| 3,710 % | Luxemburg | |
| 3,620 % | Deutschland | |
| 3,050 % | Kasse | |
| 2,830 % | Jersey | |
| 2,790 % | Australien | |
| 2,500 % | Großbritannien | |
| 2,310 % | Mexiko | |
| 2,270 % | Irland | |
| 2,170 % | Belgien | |
| 2,110 % | Schweden | |
| 1,710 % | Indonesien | |
| 1,550 % | Schweiz | |
| 1,470 % | Portugal | |
| 1,170 % | Japan | |
| 1,070 % | Rumänien | |
| 0,530 % | Taiwan | |
| 0,510 % | Neuseeland | |
| 0,490 % | Supranational | |
| 0,480 % | Norwegen | |
| 0,420 % | Brasilien | |
| 6,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 48,060 % | Euro | |
| 24,860 % | US Dollar | |
| 4,430 % | Kanadische Dollar | |
| 2,790 % | Australische Dollar | |
| 2,550 % | Pfund Sterling | |
| 1,710 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,590 % | Schwedische Krone | |
| 1,550 % | Schweizer Franken | |
| 1,340 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,170 % | Japanische Yen | |
| 0,530 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,510 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,480 % | Norwegische Krone | |
| 0,420 % | Brasilianische Real | |
| 8,010 % | übrige Währungen |
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