Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund - A2 EUR ACC Fonds
WKN: A1JKS7 ISIN: LU0572939261
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 78,23 Mio. USD | ||
| Symbol | G05D | ||
| ISIN | LU0572939261 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,41 | +10,4 % | -- |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,1 % | Informationstechnologie.. |
| 28,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,5 % | Rohstoffe |
| 4,1 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 19,5 % | Taiwan |
| 13,4 % | Südkorea |
| 12,6 % | Australien |
| 10,7 % | Indien |
| 10,4 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 2.255 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,14
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
19,131
|
26.07.24 | 19:40 | 0 | 15 |
| Berlin |
19,08
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
19,32
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt an, langfristige Erträge (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, die über einen beliebigen Fünf-Jahres-Zeitraum über den Erträgen des MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index liegen und Potenzial für Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Janus Henderson Investors |
| Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
| Internet | www.janushenderson.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 34,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 28,730 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,520 % | Rohstoffe | |
| 4,080 % | Versorger | |
| 2,760 % | Immobilien | |
| 1,810 % | Energie | |
| 1,500 % | Industrie | |
| 1,780 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,700 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 4,870 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 4,130 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 3,840 % | BRILL. CHINA AUT. DL-,01 | |
| 3,230 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 3,090 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 2,910 % | CHINA CITIC BANK H YC 1 | |
| 2,830 % | LENOVO GROUP | |
| 2,800 % | OVERS.-CHINESE SD-,50 | |
| 2,740 % | ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10 | |
| 61,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,480 % | Taiwan | |
| 13,400 % | Südkorea | |
| 12,610 % | Australien | |
| 10,720 % | Indien | |
| 10,360 % | Hong Kong | |
| 9,070 % | Kayman Inseln | |
| 8,850 % | China | |
| 5,210 % | Singapur | |
| 4,590 % | Indonesien | |
| 2,110 % | Großbritannien | |
| 1,810 % | Luxemburg | |
| 1,790 % | übrige Länder |
Währungen
| 19,480 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 15,420 % | US Dollar | |
| 13,400 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,720 % | Indische Rupie | |
| 10,640 % | Australische Dollar | |
| 8,850 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,130 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,210 % | Singapur-Dollar | |
| 4,590 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,810 % | Euro | |
| 1,750 % | übrige Währungen |
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