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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A1H59X ISIN: LU0570151364
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
|
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Fondsvolumen | 122,64 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0570151364 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,87 | +2,3 % | -16,7 % |
9,09 | +4,4 % | -11,1 % |
17,87 | +6,6 % | +93,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,0 % | Frankreich |
40,0 % | Deutschland |
20,0 % | Niederlande |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,593
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Staatsanleihenmärkte der europäischen Kernländer nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance einer maßgeschneiderten Teilmenge des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (Euro Core Index) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance der deutschen, französischen und niederländischen Staatsanleihenmärkte. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
---|---|
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,460 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
1,410 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
1,380 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
1,360 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
1,360 % | NEDERLD 05-37 | |
1,330 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
1,300 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
1,290 % | NEDERLD 10-42 | |
1,280 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
1,270 % | NEDERLD 14-47 | |
86,560 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
40,010 % | Frankreich | |
39,970 % | Deutschland | |
20,020 % | Niederlande | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | Euro |
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