DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
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Gold
3.332
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EUR/USD
1,1793
-0,101
Bitcoin ..
105.623
-0,007

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A1H59X ISIN: LU0570151364


11.593  EUR
0,043 +0,005
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.06.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 122,64 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0570151364
Portrait

(E)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,87 +2,3 % -16,7 %
9,09 +4,4 % -11,1 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET EURO CORE TREASURY BOND INDEX FUND - I EUR ACC, WKN: A1H59X und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
40,0 % Frankreich
40,0 % Deutschland
20,0 % Niederlande
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,593
30.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Staatsanleihenmärkte der europäischen Kernländer nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance einer maßgeschneiderten Teilmenge des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (Euro Core Index) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance der deutschen, französischen und niederländischen Staatsanleihenmärkte. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,460 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
1,410 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
1,380 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
1,360 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
1,360 % NEDERLD 05-37
1,330 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
1,300 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
1,290 % NEDERLD 10-42
1,280 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
1,270 % NEDERLD 14-47
86,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,010 % Frankreich
  39,970 % Deutschland
  20,020 % Niederlande
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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